Kom i gång med bankfiler/automatiska utbetalningar

Du kan bokföra betalningar direkt i verifikatregistreringsmodulen eller - om din programversion stöder detta - använda utbetalningsfunktionen Betalning till bank i Leverantörsreskontran. I leverantörsreskontran finns två sätt att utföra betalningar till bank: automatisk utbetalning och manuell utbetalning.

Vid automatisk utbetalning måste du ha ett elektroniskt betalningsavtal med din bankförbindelse. Kontakta din bank för att teckna ett avtal och bekräfta att de stöder våra bankformat. Banken ger dig de upplysningar du behöver för att förbereda systemet för elektroniska utbetalningar. När du har gjort dessa inställningar kan du förbereda systemet för användning av automatisk utbetalning:

Så här kommer du igång med bankfiler/automatiska utbetalningar:

1. Välj Visa - Inställningar - Redovisning - Reskontra och markera alternativet Företaget använder elektronisk utbetalning.
   
   
    

2. Klicka på knappen Inställningar till höger om kryssrutan Företaget använder elektronisk utbetalning.
   
   
    

3. .Klicka Ny, välj Betalningstyp och klicka OK.
   Om en betalningstyp för automatisk utbetalning redan har definierats kan du ändra inställningarna genom att klicka Redigera.
   
   
    

4. Skriv in den nödvändiga informationen i guiden för utbetalningsinställningar. Mer information om fälten i guiden hittar du under Inställningar för utbetalning nedan.
   Bankinformation som du behöver är Internetadress till nätbanken, användar-ID eller kundnummer och lösenord.

5. Klicka på Slutför i guiden.
   Du har nu skapat en betalningstyp. Du kan välja denna typ som Standard betalningstyp.

6. Du måste ange vilka leverantörer som ska förknippas med utbetalningsfiler. Inställningen hittar du på leverantörens kontaktkort, genom att klicka på knappen Leverantör på fliken Inställningar. Välj utbetalningstyp på fliken Reskontra i fönstret som öppnas.
   
   
   
   Tips! Detta kan du göra i en operation för alla leverantörer, eller alla leverantörer inom landet, med hjälp av guiden Ändra värden på ett urval kontakter. Läs mer om guiden här.
   
   

7. Registrera leverantörens bankkontonummer på fliken Övrig info. i fältet Konto.
   Kontonumret hämtas från leverantörens kontaktkort när utbetalningsfilen genereras.

Systemet är nu redo för automatisk utbetalning.

Obs! Du bör testa systemet i samarbete med din bank.

Se även:

Bankfiler/automatisk utbetalning

Utbetalning - betalning till bank