Kom i gång med manuell utbetalning

Du kan bokföra betalningar direkt i verifikatregistreringsmodulen eller - om din programversion stöder detta - använda utbetalningsfunktionen Betalning till bank i Leverantörsreskontran. I leverantörsreskontran finns två sätt att utföra betalningar till bank: automatisk utbetalning och manuell utbetalning.

Vid manuell utbetalning kan du använda programmet för att skriva ut betalningsöversikt och utbetalningsblanketter.

Så här kommer du igång med manuella utbetalningar:

1. Välj Visa - Inställningar - Redovisning - Reskontra och markera alternativet Företaget använder elektronisk utbetalning.
   
   

2. Klicka på knappen Inställningar till höger om kryssrutan Företaget använder elektronisk utbetalning. Utbetalningstypen Utbetalningsblanketter är standard i programmet. Du kan välja denna som Standard betalningssätt. Läs mer om utbetalningsinställningar här.
   
   

3. Du måste ange vilka leverantörer som ska förknippas med utbetalningsfiler. Inställningen hittar du på leverantörens kontaktkort, genom att klicka på knappen Leverantör på fliken Inställningar. Välj utbetalningstyp på fliken Reskontra i fönstret som öppnas.
   
   
   
   Tips! Detta kan du göra i en operation för alla leverantörer, eller alla leverantörer inom landet, med hjälp av guiden Ändra värden på ett urval kontakter. Läs mer om guiden här.
   
   

 Systemet är nu redo för manuell utbetalning.

Se även:

Utbetalning- betalning till bank