Wählen Sie Funktionen
- Einstellungen - Buchhaltung - Debitoren/Kreditoren
und markieren Sie das Kontrollkästchen Das
Unternehmen verwendet elektronischen Zahlungsverkehr.
Klicken
Sie auf die dazugehörige Schaltfläche Einstellungen, um das Einstellungsfenster für elektronischen
Zahlungsverkehr zu öffnen. Die Überweisungsart Zahlungsformulare
- Überweisungsträger ist bereits
voreingestellt vorhanden und als Standardüberweisungsart eingetragen. Mehr
über Einstellungsmöglichkeiten für Überweisungen erfahren Sie hier.
Bestimmen Sie nun die Lieferanten, für die Dateiüberweisungen
durchgeführt werden sollen: Auf der Kontaktkarte jedes Lieferanten klicken
Sie unter der Registerkarte Einstellungen
auf die Schaltfläche Debitoren/Kreditoren.
Wechseln Sie im sich neu öffnenden Fenster zur Registerkarte Debitoren/Kreditoren.
In der Auswahlliste neben Überweisung
wählen Sie den Eintrag "Zur Überweisung (national)".
Tipp! Sie können auch mehrere oder alle Lieferanten in einer
Aktion für Überweisungen bestimmen. Nutzen Sie hierfür Funktionen
- Kontakte - Werte
für eine Kontaktauswahl ändern. Weitere Hinweise zu diesem Filterassistenten
finden Sie hier.
Das System ist nun für Überweisungen via
Überweisungsträger vorbereitet.