Vis - Regnskab - Kassekladde
Ved registrering af både Indgående fakturaer og Udgående fakturaer, vil du se et vindue, hvori du kan udfylde relevante oplysninger. Disse oplysninger vil forenkle registreringen af betalinger senere.
Fakturanummer og/eller OCR-nummer identificerer fakturaen.
Fakturadato angives til samme dato som for bilaget. Hvis du ændrer datoen i dette vindue, bliver datoen for bilaget opdateret.
Forfaldsdato beregnes efter betalingsbetingelserne, som er angivet for kunden/leverandøren.
Betalingsbetingelser angives som standard for hver enkelt kontakt. Du kan alligevel ændre betingelserne i dette vindue. Dette vil da påvirke feltet ovenfor, og eventuelle manuelle ændringer på Forfaldsdato bliver overstyret af dette felt (kun UF).
Betingelser for Rentefakturering angives som standard for hver enkelt kunde. Ændringer i dette felt vil styre, hvorvidt eventuelle forsinkede betalinger skal foreslås til Rentefakturering. (Kun UF).
På samme måde kan du vælge, om fakturaen eventuelt Skal rykkes, ved at markere (eventuelt fjerne markering) i dette afkrydsningsfelt. (Kun UF).
Leverandørens Bankkonto hentes fra kontaktbladet. Du kan registrere bankkontonummer ved at klikke Ny, men vær opmærksom på, at dette ikke opdaterer oplysningerne i kontaktbladet. (Kun IF).
Se også: