Vis - Regnskab - Kassekladde
Du kan bogføre mod reskontro direkte i kassekladden. I reskontromodulet findes funktioner for betalingsopfølgning, rentefakturering, inkasso, remittering m.m. For dem, der har programversioner med ordre/faktura- og indkøbsmoduler, foretages bilagsposteringen som regel ved overføring af faktura og betalinger derfra.
I standardkontoplanen, som følger med programmet, er konto 6610 Kundefordringer og 8440 Leverandørgæld konfigureret med Reskontrofunktion. Alle kunder og leverandører knyttes mod disse konti, og de benyttes ved registrering af udestående fordringer mellem dig og dine kontakter.
Ved postering af bilag mod konto 6610 og 8440, bliver du derfor bedt om at knytte registreringen af bilaget mod en kontakt.
Sådan registrerer du indgående og udgående faktura i Kassekladde
Klik Ny for
at oprette et nyt bilag.
Vælg bilagstype Udgående faktura (mod kunder) eller Indgående faktura (mod leverandører) afhængigt af hvilken type bilag, du skal bogføre.
Indtast konto 6610 (kunder) eller 8440 (leverandører) i kolonnen Konto. Dette åbner en liste over alle kontakter, som enten er markerede som kunder(6610) eller som leverandører (8440) på kontaktbladet.
Marker den Debitor
eller Kreditor, du skal
bogføre bilag mod.
Du kan klikke Ny for at oprette
kontakten, hvis denne ikke allerede findes i kontaktregistret. Du kan
angive Navn, CVR-nr.
og Momsnr. i registreringsvinduet.
Hvis du ønsker at registrere yderligere information om kontakten, skal
det gøres fra kontaktregisteret.
Udfyld Fakturanummer
og/eller OCR-nummer.
Resten af felterne udfyldes efter de betingelser, der er sat for kunden.
Fakturadato angives til det samme som Bilagsdato, men datoen kan overstyres.
Tast plus [+] på det numeriske tastatur for at lukke vinduet.
Indtast eventuelt Modkonto,
og tryk [ENTER].
Brug af modkonto gør bogføringen hurtigere. Modkonto er den konto,
som bilagslinjen skal bogføres mod. Hvis du for eksempel skal bogføre
et salg på konto 6610 Kundefordringer,
vil et naturligt valg af modkonto være 1060
Varesalg.
Klik Indsæt posteringslinje
for at tilføje en linje på bilaget.
Skriv brutto fakturabeløb under Debet
og tryk [ENTER].
Dette beløb bliver nu fordelt på den Momskonto
og Modkonto, du angav under punkt
7.
Bilaget kan nu overføres til Finans. Ved overførsel til Finans vil også modulet
Reskontro blive opdateret.
Se også:
Registrering af betaling i Kassekladde