Valutarekening
Beheer - Administratie -
Rekeningschema 
Indien u veel handel drijft met het buitenland kunt u vreemde valuta kopen wanneer de wisselkoers gunstig is en uw valuta op een valutarekening bij de bank zetten. Wanneer u een eigen grootboekrekening aanmaakt in het rekeningschema en deze definieert als Valutarekening, hebt u te allen tijde een goed overzicht over uw valutarekeningen. Met uitzondering van de debiteuren- en crediteurenrekeningen, kunnen uitsluitend balansrekeningen als valutarekeningen gebruikt worden.
Het programma rekent de boekingen om naar de lokale valuta, maar u kunt de bedragen boeken in de actuele valuta. Het is belangrijk dat u de valutakoersen bijwerkt. Dit kunt u doen door naar Beheer - Administratie - Valuta te gaan.
Let op! U kunt geen valutarekening
gebruiken in het veld Tegenrekening
bij het inboeken.
Zo maakt u een valutarekening aan:
- Ga naar Beheer - Administratie - Rekeningschema.
-
Klik op Nieuw in het rekeningschema. - Voer het nummer van de nieuwe grootboekrekening in, bijvoorbeeld 1110.
- Klik op OK.
- Voer de naam van de rekening in.
- Klik op het tabblad Uitgebreid.
- Kies de juiste valuta uit de afrollijst Valuta.
- Selecteer Bank/Kas.
Door aan geven of het een bank- of kasrekening is, kunt u bij de instellingen
voor dagboeken, voorwaarden aangeven voor het gebruik van dergelijke rekeningen.
- Controleer dat de overige instellingen correct zijn voor de rekening.
- Klik op Opslaan.
De rekening wordt nu gebruikt als een valutarekening.
Wanneer u een valutarekening wilt afstemmen met behulp van de functionaliteit voor het afstemmen van bankafschriften, dient u Bankafschriften afstemmen op het tabblad Uitgebreid te selecteren. De functionaliteit voor het afstemmen van bankafschriften vindt u via Beheer - Administratie - Afstemmen bankafschriften.
Tip! U kunt een apart valutarapport
van de rekeningen, die als valutarekeningen zijn aangemaakt, afdrukken
vanuit de rapportmodule: Afdruk valutarekening.
Meer informatie: