Beeld - Administratie - Afstemmen
dagafschriften
Zo stemt u een rekening af
Kies Beeld, ga naar Administratie en klik op Afstemmen Dagafschriften.
Klik op Nieuw.
Kies de rekening die u wilt afstemmen in de afrollijst.
Vult het Eindsaldo
in. Het saldo vindt u op het rekeningafschrift. De
Datum dient de datum te zijn voor
het eindsaldo. In het veld Referentie
vult u de referentie in van het bankafschrift.
De velden onder Vorig
bankafschrift worden
ingevuld met gegevens uit
het systeem.
Er worden geen transacties van het boekstuksoort Beginsaldo
(BS) in het overzicht weergegeven, maar deze vormen samen
met de transacties uit voorgaande perioden de basis voor het Eindsaldo.
Om verschillende transacties op te halen klikt u op
Nieuw in het onderste deel van
het venster. In het venster dat verschijnt kunt u elke transactie selecteren,
waarna u de afstemming maakt met de rekeningafschriften.
Let erop dat u in dit venster nuttige functies vindt. Zoals in andere
vensters kunt u op de kolomkoppen klikken om de lijst te sorteren. U kunt
op Selecteer alle of Markeer
geen klikken. U kunt de afstemming
ook afdrukken. Met het pijltje naast het afdrukkenicoon kunt u de lijst
overbrengen naar Microsoft Excel
Klik op OK wanneer
u alle posten die u wilt afstemmen hebt geselecteerd.
Als u toch niet alle gewenste posten in dit venster heeft, klik dan
op OK. De reeds geselecteerde
posten worden nu als afgestemd opgeslagen en hierna kunt u eenvoudig verder
gaan met de afstemming van overige posten.
Let op! Als
u een fout maakt kunt u de post verwijderen door op de Verwijder-knop
te klikken.
.Terwijl u posten afstemt, komen
deze posten in de lijst in het onderste deel van het venster. Als het
Afgestemd bedrag overeenkomt met
Openstaand bedrag kan de afstemming
worden goedgekeurd. Klik op Goedgekeurd
om dit te doen.
De rekening is nu afgestemd.
Meer informatie: