Beeld - Administratie - Afstemmen
dagafschriften
Met Afstemmen dagafschriften controleert u de afschriften van de bank met hetgeen er in de administratie geboekt is.
Met deze functie kunt u de transacties in het grootboek vinden en selecteren. Tijdens het afstemmen rekent het systeem het Afgestemd bedrag en Eindsaldo van het bankafschrift uit en vergelijkt deze.
Voordat u de module voor Afstemmen in gebruik kunt nemen, geeft u in het rekeningschema aan welke rekeningen er afgestemd moeten worden.
Let op! Er worden geen transacties
van het boekstuksoort Beginsaldo (BS)
in het overzicht weergegeven, maar deze vormen samen met de transacties
uit voorgaande perioden de basis voor het Eindsaldo.
Wanneer u de bankafstemming start, krijgt u een lijst van eerdere afstemmingen te zien. Uit de afrollijst rechtsbovenin het venster selecteert u de rekening uit het rekeningschema. U kunt indien gewenst ook een selectie maken om eerdere afstemmingen te zoeken.
De bankafstemming kan goedgekeurd worden als het afgestemde bedrag niet gelijk is aan nul. U kunt echter slechts één niet-goedgekeurde (open) afstemming per rekening hebben. Het systeem controleert dit. Als u met een nieuwe afstemming begint voor een rekening die al een openstaande afstemming bevat, zult u hier een melding over krijgen.
Let erop dat u een goedgekeurde
afstemming niet kan wijzigen of verwijderen. Als u een fout ontdekt nadat
u een afstemming hebt goedgekeurd, dient u daarom een nieuwe afstemming
aan te maken die de oude corrigeert.
Op deze manier voegt u een rekening toe in de bankafstemming
Kies Beeld, ga naar Administratie en klik op Rekeningschema.
Klik op Lijst.
Selecteer de rekening die u wilt afstemmen (bijv. rekening 1000) en klik op OK.
Kies het tabblad Uitgebreid en markeer Afstemmen dagafschriften.
De rekening kan nu gekozen kunnen worden
in de bankafstemming.
Meer informatie: