Beeld - Administratie - Grootboek
- Dagboeken/Rekeningen
In Dagboeken en Rekeningen in het Grootboek treft u volgende kolommen aan:
De kolom Boekstuknr. zet automatisch een nummer op alle boekstukken overeenkomstig de instellingen dagboeken die u daarvoor heeft aangegeven. Het nummer geeft niet alleen de volgorde van de boekstukken aan, maar ook het boekstuksoort, zoals Verkoopfactuur (VF), Inkoopfactuur (IF), Bank (B), enz. U kunt deze boekstuksoorten ook bewerken.
De Boekingsdatum wordt bepaald door inboeken of de programmadatum van boekstukken die overgeboekt worden vanuit in- en verkoop, personeelsadministratie en de debiteuren- of crediteurenadministratie.
Ieder boekstuk wordt op twee of meerdere rekeningen geboekt. Met behulp van Rekening wordt aangegeven op welke balans-, winst- of verliesrekening in het Rekeningschema het boekstuk geboekt wordt.
Het veld Omschrijving wordt gebruikt om aan te geven wat het boekstuk betreft. Indien er niets anders in het veld wordt aangegeven, wordt hier de desbetreffende grootboekrekening ingevuld.
Bij een in- of verkoopfactuur worden Factuurnummer, debiteuren- of crediteurennummer en boekstuksoort op alle boekstukken aangegeven. Het debiteuren- of crediteurennummer is het nummer van de klant of leverancier in het relatieregister.
Indien het Betalingskenmerk is aangegeven bij debiteuren- of crediteurentransacties, wordt het nummer in deze kolom weergegeven. Het betalingskenmerk kan ook automatisch op de factuur worden gegenereerd. Dit wordt geactiveerd bij de instellingen van de bedrijfsdatabase.
De gehele Btw-verwerking is geautomatiseerd met behulp van speciale codes voor de verschillende Btw-tarieven. Deze code wordt gekoppeld aan de boekstukregels waarvoor de Btw berekend moet worden.
Boekstukken die deel uitmaken van een budget van een Project of Afdeling moeten aan de desbetreffende kostenplaats gekoppeld worden.
Boekstukken in vreemde Valuta worden naar de locale munteenheid omgerekend voordat deze in de administratie geboekt worden. Dit kan onder voorwaarde dat het boekstuk gekoppeld is aan een valuta/wisselkoers in het valutaregister.
Het bedrag dat op iedere boekstukregel geboekt wordt, kan in het grootboek weergegeven worden als een Debet- of creditbedrag of als een mutatie van het saldo (als een positief of negatief bedrag).
Meer informatie:
Rekeningschema