Beeld - Administratie - Grootboek
- Cashflow
Met behulp van de functionaliteit Cashflow kunt u inzicht krijgen in toekomstige
liquiditeit gebaseerd op reeds geregistreerde informatie. De functionaliteit
is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met hoge liquiditeiten, d.w.z. net
gestarte bedrijven of kapitaalintensieve ondernemingen/branches.
Het weergeven van cashflow geeft een overzicht van de financiële huishouding, gebaseerd op ingaande en uitgaande bedragen in het programma. De cashflow wordt berekend door het saldo van verschillende rekeningen van Bank, Postbank en Kas in het grootboek, verwachte debiteuren- en crediteurenbetalingen, en overige betalingen. De sommen worden in een weekoverzicht gepresenteerd voor de weken die u zelf selecteert. U kunt naderhand nog veranderingen aanbrengen in het schema.
Om de transacties van Bank, Postgiro en Kas te kunnen weergeven in de lijst van rekeningen, bij het berekenen van het liquide saldo, dienen deze geregistreerd te zijn als Bank/Postbank/Kas in het rekeningenoverzicht. Klik hier om te zien hoe u dit doet. U kunt tevens naar wens andere rekeningen invoeren, zoals bv. een kassacrediet.
Kies Beeld, ga naar Administratie en klik op Rekeningschema.
Klik op de knop Lijst in de werkbalk.
Selecteer de rekeningen die u wilt meenemen in de berekening van de cashflow en klik op OK.
Kies het tabblad Uitgebreid.
Vink Bank/Postbank/Kas aan.
Sla op en sluit het rekeningschema.
De wizard zal zowel debiteuren- als crediteurentransacties openen, indien deze zijn aangevinkt voor het meenemen in de berekening van cashflow. Posten als Bestreden eis staan ook in de lijst, maar worden niet automatisch meegenomen. Als er meerdere transacties gelinkt zijn aan een MatchID zullen die gegroepeerd worden. Het is mogelijk de betalingsdatum handmatig te veranderen, als u weet dat er veranderingen hebben plaatsgevonden.
In het venster kunt u kiezen of de cashflow in een Rapport overzicht (bedragen) of een Grafisch overzicht weergegeven wordt. Kiest u voor een Grafisch overzicht dan kunt u daarnaast ook kiezen voor een overzicht per week of per dag, Zuilen of 2D lijnen. U kunt tevens aangeven of u een vergelijking met de getallen van vorig jaar wilt zien.
Wizard voor de berekening van cashflow
Ga naar Beeld - Administratie - Grootboek - Cashflow.
Klik op Wizard.
Kies de Tijd, waarvoor u de cashflow wilt zien, in de afrollijst. Vul een bedrag in bij Aanpassing als er wijzigingen zijn die u wilt menemen in de cashflow. Klik op Voldende.
In het venster Ontvangen debiteurenbetalingen kunt u nieuwe transacties invoeren, redigeren of verwijderen. U kunt selecties van transacties verwijderen die niet meegerekend dienen te worden in de cashflow, of transacties selecteren die wel meegenomen moeten worden in de berekening.
In het venster Ontvangen betalingen van anderen kunt u andere soorten betalingen, die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden, invoeren. Voer eventueel Aanpassingen in. Klik op Volgende.
In het venster Crediteurenbetalingen kunt u nieuwe transacties invoeren, redigeren of verwijderen. U kunt selecties van transacties verwijderen die niet meegerekend dienen te worden in de cashflow, of transacties selecteren die wel meegenomen moeten worden in de berekening. Klik op Volgende.
In het venster Betalingen aan anderen kunt u andere soorten betalingen, die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden, invoeren. Bijvoorbeeld loon, inkoop enz. Let op dat de transacties niet gespecificeerd zullen zijn bij het afdrukken van het rapport. Voer eventueel Aanpassingen in. Klik op Volgende.
Klik op Voltooien om de veranderingen op te slaan voor de berekening van de cashflow.
U ziet nu de cashflow gebaseerd op de instellingen
en aanpassingen die u hebt ingevoerd.
Cashflow wordt automatisch berekend op de betreffende dag, gebaseerd op de debiteuren- en crediteurentransacties en het liquide saldo. U hoeft niet de gehele wizard te doorlopen als u geen verandering wilt aanbrengen. In plaats van de wizard kunt u ook de knoppen aan de rechterzijde van het venster gebruiken: Huidige liquide saldo, Totaal ontvangen crediteurenbetalingen, Totaal van anderen ontvangen betalingen, Total crediteurenbetalingen, Totaal andere betalingen.
Tip! We raden aan dat u de gebruikersrechten
instelt voor deze functionaliteit vóór het redigeren van selecties voor
de schatting van de verwachte cashflow, zodat alleen de boekhoudkundige
verantwoordelijke veranderingen kan aanbrengen.
Meer informatie: