Vis - Regnskap - Inkasso
Ved å klikke på knappen Inkasso i reskontromodulen vil en veiviser for generering av inkassofiler startes. Før du kan ta i bruk funksjonaliteten for eksport av inkassofiler må du ha en avtale med et inkassoselskap og sette innstillinger for Inkasso i Mamut.
Overføringen av kundefordringer til inkasso skjer ved at du genererer en inkassofil fra reskontromodulen. Filen inneholder informasjon om dine utestående kundefordringer som inkassoselskapet kreve inn.
For det skal være mulig å sende en fordring til inkasso må det være skrevet ut et inkassovarsel som har forfalt til betaling på den aktuelle fordringen.
Slik genererer du en inkassofil
Sett ønsket utvalg for å begrense antall fordringer
som blir foreslått til inkasso.
Du kan sette et eller flere av følgende utvalg:
Type kontakt: Velg ønsket kundetype.
Kunde: Velg ønsket kunde.
Kjøredato: Velg ønsket dato for opprettelse av inkassofil.
Klikk Utvalg hvis du ønsker
å gjøre et mer avansert utvalg.
Klikk Neste for å se hvilke fordringer som blir foreslått basert på ditt utvalg. Du har også mulighet til å fjerne markeringen på linjene med fordringer som blir foreslått. Fordringene der du fjerner markeringen vil ikke bli med på inkassofilen denne gangen.
Klikk Neste dersom du er fornøyd med fordringene som blir foreslått. Du vil da få en forhåndsvisning av rapporten Inkassoliste. Denne kan du skrive ut ved å klikke på Print report.
Klikk Neste. Ønsker du å redigere på utvalget klikker du på Forrige.
Velg katalog for hvor inkassofilene skal plasseres.
Klikk Neste for å generere filene.
Se også: