Vis - Regnskap - Kundereskontro
- Factoring
Ved å klikke på knappen Factoring i reskontromodulen vil en veiviser for generering av factoringfiler startes. For å kunne generere factoringfiler må du ha en avtale med et factoringselskap og sette innstillinger for Factoring i programmet.
Slik genererer du en factoringfil
Sett ønsket utvalg for å begrense antall fordringer
som blir foreslått til factoring.
Du kan sette et eller flere av følgende utvalg:
Type kontakt: Velg ønsket kundetype.
Kunde: Velg ønsket kunde.
Kikk Utvalg hvis du ønsker
å gjøre et mer avansert utvalg.
Klikk Neste for å se hvilke fordringer som blir foreslått basert på ditt utvalg. Du har også mulighet til å fjerne markeringen på linjene med fordringer som blir foreslått. Fordringene der du fjerner markeringen vil ikke bli med på factoringfilen denne gangen.
Klikk Neste dersom du er fornøyd med fordringene som blir foreslått. Du vil da få en forhåndsvisning av rapporten Factoringliste, denne kan du skrive ut ved å klikke på Print report.
Klikk Neste, ønsker du å redigere på utvalget klikker du på Forrige.
Velg katalog for hvor factoringfilene skal plasseres.
Velg ønsket filformat for factoringlisten dersom du ønsker å sende med en rapport til factoringselskapet i tillegg til factoringfilene.
Merk av dersom du ønsker å opprette en e-post til factoringselskapet med factoringfilene som vedlegg.
Klikk Neste for å generere filene.
Klikk Fullfør. Alle fakturaer og kreditnotaer i utvalget vil bli markert som sendt til factoring.
Fakturaene blir liggende som åpne poster
i reskontro.
Innbetalinger
Noen factoringselskaper sender tilbake en OCR-fil som skal leses inn i programmet. Du trenger da ikke føre innbetalingene.
Alternativt må du bokføre innbetalingene manuelt, enten ved at du først lukker de åpne postene mot en samlekonto for factoring, og deretter fører totalbeløpet fra factoringselskapet mot denne kontoen, eller ved å føre innbetalingen fra factoringselskapet på en og en kontakt. Ettersom innbetalt beløp altså er mindre enn fordringene må du føre differansen til en kostnadskonto.
Kontakt din revisor/regnskapsfører for informasjon om hvilke(n) konto(er) du skal benytte.
Se også: