Verifikation: GBAT10
”StdReg_xxx.xls”: Läs mer i Standardvärden i Mamut Business Software.
Skiljetecken mellan fälten är semikolon, ej fast kolumnbredd. Talet i fältet för längd är angivet för att ange maximalt antal tecken.
| Beskrivning | Kolumn-nr. | Kolumn i Excel | Max. längd | Kommentar | Obligatorisk |
|---|---|---|---|---|---|
|
Identifikation |
0 |
A |
6 |
Alltid lika GBAT10 |
Ja |
|
Verifikationsnr. |
1 |
B |
8 |
Numerisk (Används för att skilja verifikationer ifrån varandra) |
|
|
Verifikationsdatum |
2 |
C |
8 |
Datum (format: YYYYMMDD) |
Ja |
|
Verifikationstyp |
3 |
D |
3 |
Numerisk (StdReg_xxx.xls) |
Ja |
|
Period |
4 |
E |
2 |
Numerisk (inga decimaler) |
Ja |
|
Räkenskapsår |
5 |
F |
4 |
Numerisk (inga decimaler) |
Ja |
|
Konto |
6 |
G |
7 |
Numerisk (inga decimaler) |
Ja |
|
Momskod |
7 |
H |
5 |
Numerisk (StdReg_xxx.xls) |
Ja |
|
Saldo |
8 |
I |
15 |
Numerisk (två decimaler) |
Ja |
|
Kundnr. |
9 |
J |
9 |
Numerisk (inga decimaler). *För reskontraverifikat. Kundnr. måste anges vid jämförelse av nummer |
Ja* |
|
Leverantörnr. |
10 |
K |
9 |
Numerisk (Inga decimaler) |
Ja* |
|
Kontaktnamn |
11 |
L |
30 |
Text |
Ja** |
|
Adress |
12 |
M |
200 |
Text |
|
|
Postnr |
13 |
N |
30 |
Text |
|
|
Ort |
14 |
O |
30 |
Text |
|
|
Fakturanr |
15 |
P |
25 |
Text |
|
|
OCR |
16 |
Q |
30 |
Text |
|
|
Förfallodatum |
17 |
R |
8 |
Datum (format: YYYYMMDD) |
|
|
<Ej i bruk> |
18 |
S |
|
Platsen/fältet måste användas men värdet kan vara blankt. |
|
|
Bankkonto |
19 |
T |
20 |
Text |
|
|
Beskrivning Huvudbok |
20 |
U |
100 |
Text |
|
|
Beskrivning Reskontra |
21 |
V |
100 |
Text |
|
|
Räntefakturering |
22 |
W |
1 |
Numerisk: |
|
|
Projekt |
23 |
X |
6 |
Numerisk (StdReg_xxx.xls) eller blankt för inget |
|
|
Avdelning |
24 |
Y |
4 |
Numerisk (StdReg_xxx.xls) |
|
|
Betalningsvillkor |
25 |
Z |
4 |
Numerisk (StdReg_xxx.xls) |
|
|
Brutto |
26 |
AA |
1 |
Blank, True “T” eller False “F” |
|
|
Summa |
27 |
AB |
20 |
Numerisk (2 decimaler) |
|
| IBAN | 28 | AC | 50 | Alfanumerisk | |
| Swift | 29 | AD | 50 | Alfanumerisk |
När det gäller moms finns det två alternativa importmetoder:
- Importera egna momsrader för varje verifikat.
Momskod måste då sättas till 1 (Ej momspliktig) på alla rader.
Ta inte med de två sista fälten i formatet (”Brutto” och ”Summa”), för då blir inte momsrapporten korrekt. - Importera med bruttosumma och låta Mamut beräkna momsen i verifikatsregistreringen.
Detta är den rekommenderade metoden.
För att detta skall fungera skall ni även ta med de två sista fälten i formatet, ”Brutto” och ”Summa”. ”Brutto” sätts till T för true eller F för false. ”Summa” är ett numeriskt fält med tre decimaler och skall innehålla bruttosumma inklusive moms. Man anger då momskod 1 på 1510 raderna, kundfordringar, och relevant momskod på t. ex. 3051 raderna.
Specielt om fältet Brutto:
Detta fält kan ha en av de följande 3 olika statusformerna per verifikat:
| <blank> | Om detta är blankt betyder det att raden skall importeras med summa från fältet Saldo. |
| <T> | Om denna är satt till T (för True) betyder det att raden skall importeras med bruttosumma (inkl. moms) från fältet Summa som följer direkt efter. |
| <F> | Om denna är satt till F (för False) betyder det att raden inte skall importeras. |
Verifikationsimport
Genom att kryssa för Hoppa över dubbla fakturanummer vid import av verifikationer, riskerar man inte att importera (och därmed skriva över) fakturanummer som redan används. Verifikaten importeras till verifikatsregistreringen i programmet. Det skrivs automatiskt ut en journal när du överförer posterna till huvudboken.
Egendefinierade verifikationstyper
Verifikat som bokförts på verifikationstyper som du själv har skapat i Mamut, kan inte exporteras.
Vanliga fel
Avdelingsnumret som importeras finns inte i Mamut. Löses genom att skapa avdelingsnummer i Mamut innan du gör importen. Datumen i importfilen är fel. Riktigt format måste vara YYYYMMDD.
År och perioder finns inte i Mamut. Löses genom att skapa dessa innan importen. Verifikaten balanserar inte. Alla verifikat måste balansera innan importen. Verifikaten är filtrerade vid export från annan Mamut installation.
Orderimporten använder konto för kundfordringar som avviker från standard. Du måste skapa kontot i kontoplanen, och ange att den har reskontrafunktionalitet på fliken Avancerat.
Se även: