Vis - Regnskab - Inkasso
Ved at klikke på knappen Inkasso i reskontromodulet, startes en guide til generering af inkassofiler. Du skal have en aftale med et inkassofirma og vælge indstillinger for Inkasso i Mamut, før du kan tage funktionaliteten for eksport af inkassofiler i brug.
Overføring af kundefordringer til inkasso foregår ved at du genererer en inkassofil fra reskontromodulet. Filen indeholder information om dine udestående kundefordringer, som inkassofirmaet indkræver.
For at det skal være muligt at sende en fordring til inkasso, skal der for den aktuelle fordring være udskrevet og sendt en inkassomeddelelse, som skal være forfaldet til betaling.
Sådan genererer du en inkassofil
Foretag det ønskede udvalg for at begrænse antallet af fordringer, som bliver foreslået til inkasso.
Du kan angive et eller flere af følgende udvalg:
Kontakttype: Vælg ønsket kundetype.
Kunde: Vælg ønsket debitor/kunde.
Kørselsdato: Vælg den ønskede dato for oprettelse af inkassofil.
Klik
Udvalg hvis du ønsker et mere avanceret udvalg.
Klik Næste for at se hvilke fordringer, som bliver foreslået på basis af dit udvalg. Du har også mulighed for at fjerne markeringen på de linjer med fordringer, som bliver foreslået. Fordringerne, hvor du fjerner markeringen, vil ikke blive inkluderet i inkassofilen denne gang.
Klik Næste, hvis du er tilfreds med de fordringer, som bliver foreslået. Du vil da få en visning af rapporten Inkassoliste. Denne kan udskrives ved at klikke på Print report.
Klik Næste. Hvis du ønsker at redigere dit udvalg, klikker du på Forrige.
Vælg mappen, hvor inkassofilerne skal placeres.
Klik Næste for at generere filerne.
Se også: