Egenskaber for kontoplan
Vis - Regnskab - Kontoplan eller Vis - Indstillinger - Regnskab - Modulindstillinger - Kontoplan 
Værktøjslinjen i vinduet Kontoplan
Klik på Ny
for at oprette en ny konto. Læs mere om dette i Hvordan oprettes en ny konto i kontoplanen?.
Klik på Liste for at få en oversigt over alle konti.
For at få bedre overblik kan du Slette konti, du ikke benytter. Bemærk at enkelte
konti ikke kan slettes, da disse er Systemkonti. Disse konti benyttes ved automatiske posteringer i forskellige moduler i programmet. Læs mere i Regnskabsindstillinger - Systemkonti.
Bemærk! Vi anbefaler, at du ikke sletter
konti, men i stedet vælger at markere en konto Spærret
for postering og Vis ikke i kassekladde
på fanebladet Avanceret. Derefter
vil kontoen ikke være synlig, når der posteres bilag.
Klik Visning for at få en oversigt
over kontoplanen. Kontoplanen kan udskrives fra denne visning, hvis dette
ønskes.
Tips! Du kan også udskrive rapporten
via rapportmodulet. Vælg da Filer - Udskriv - Regnskab og derefter rapporten Kontoplan, liste.
Felter i vinduet Kontoplan
Standard fokus hjælper dig med at effektivisere brugen af kassekladden. Når du registrerer et bilag i Kassekladden, vil denne indstilling lede dig til det rigtige felt. Debet er mest normalt for udgifter og Kredit for indtægter.
Momskode: Ved at knytte kontoen til en Momskode, vil der altid beregnes moms, når du registrerer en bevægelse på kontoen i Kassekladden. Som standard vil denne moms trækkes fra beløbet og sættes på den momskonto, som er specificeret for den valgte momskode. Det kan være et tips at registrere momsgrundlag netto. Det gør du i brugerindstillingerne for Kassekladde. Så vil momsen blive tilføjet i stedet.
Bemærk! I Firmaindstillinger
kan du vælge, om virksomheden er momspligtig
eller ikke. Når du vælger alternativet Ingen
afgift/afgiftsfri, bliver du spurgt, om du vil angive afgiftskoden
til "Ingen" på alle konti. Hvis virksomheden ikke er afgiftspligtig,
anbefaler vi, at du svarer Ja
her. Svarer du Nej, vil der fortsat
blive beregnet afgifter ved direkte bilagspostering i modulet Kassekladde.
Årsagen til dette er, at valget i firmaindstillingerne kun styrer, om
der skal beregnes afgifter ved indirekte bogføring af transaktioner via
modulerne for Faktura og Indkøb.
Hvis du valgte "Ingen afgift/afgiftsfri,
da du oprettede firmadatabasen, kan du efterfølgende gå ind i firmaindstillingerne
for at angive afgiftskoden til "Ingen"
på alle konti. Vælg først Afgiftspligtig
og derefter Ingen afgift/afgiftsfri
for at blive spurgt.
Hvis du ønsker, at posteringer på kontoen skal knyttes direkte til et Projekt og/eller en Afdeling kan du markere dette som standard for denne konto. Posteringer på kontoen vil da automatisk føres mod Projektet/Afdelingen, som du har specificeret.
Tips! Hvis du
har flere firmadatabaser, kan du vedligeholde kontoplanerne under et ved
hjælp af funktionen Håndtering af firmadatabaser.
Du finder denne funktion under Filer
- Databaseværktøj.
Fanebladene i vinduet Kontoplan
Opstillingsform
Klik på Ret
opstillingsformen for at ændre i opstillingsformen. Ved at højreklikke
på den kategori du ønsker at foretage ændringer i, kan du oprette nye,
slette eller ændre navn på konti.
Du kan klikke Foreslå opstillingsform
for at gå tilbage til den opstillingsform, som programmet automatisk foreslog.
Avanceret
Debitor/Kreditorfunktion: Her kan du i rullelisten vælge mellem Debitor og Kreditor. Posteringer på en konto med reskontrofunktion vil generere en post i reskontroen.
Valuta: Her kan du vælge, hvilken valuta der skal bruges ved bogføring på kontoen (kun balancekonti).
Momsrapportkode: Momsrapportkoden styrer hvilket felt på momsrapporten, som værdierne på kontiene skal rapporteres i (momskoden styrer, hvilken funktion/behandling, der benyttes. Momsrapportkoden styrer hvilket felt på momsrapporterne, værdien printes i).
Kasserabat: Når bogføring mod konto knyttes til kasserabatten, vælger du her hvilken konto, kasserabatten skal bogføres på.
Marker disse afkrydsningsfelter, hvis du ønsker at benytte nogle af disse funktioner på den aktuelle konto.
Spærret for postering: Gør kontoen Inaktiv, så man ikke kan bogføre bilag på den.
Momskode spærret: Når du vælger dette, kan du ikke overstyre momskoden, når du registrerer bilag i kassekladden på den aktuelle konto. Læs mere i Hvordan redigeres momskoder?.
Vis ikke i Kassekladde: Vises ikke i kontobilagslisten, som vises i kassekladden. Det er stadig muligt at postere bilag på kontoen, hvis du skriver kontonummeret direkte på bilaget.
Bank/post/kasse: Alle konti, der er afkrydset som Bank/post/kasse, vil blive inkluderet i beregningen af fremtidig cashflow. Læs mere i Fremtidigt cashflow. Saldo for Bank/post/kasse-konti vil også blive vist i kassekladden, hvis du har krydset af for Vis bankkontosaldoer i brugerindstillingerne for kassekladde. Har du mere end ni af denne type konti, vil de ni konti med lavest kontonummer vises.
Tips! Under Bilagstypeindstillinger
og nummerserier i regnskabsinsstillingerne kan du angive begrænsninger
for bilagstyper, f.eks. ved at krydse af for, at bilag af en vis bilagstype
ikke skal kunne knyttes til bank/post/kasse-konti, eller at de ikke skal
kunne knyttes til flere forskellige konti af denne type samtidig. Læs mere om indstillinger for bilagstyper i
Regnskabsindstillinger: Bilagstypeindstillinger.
Bankafstemning: Markeres hvis du vil benytte bankafstemningsfunktionen til at afstemme denne konto. Læs mere i Bankafstemning.
Projekt obligatorisk: Her markerer du, hvis du ønsker at det skal være obligatorisk at vælge et projekt, når der bogføre på kontoen på kontoen.
Afdeling obligatorisk: Marker her, hvis du ønsker at det skal være obligatorisk at bruge afdeling på kontoen.
Notat
Det er vigtigt at bruge de forskellige konti ved bogføring af et korrekt regnskab. Kontonavnet er måske ikke tilstrækkeligt for at forklare, hvad kontoen skal anvendes til. Derfor kan du give en mere udførlig beskrivelse på fanebladet Notat. Denne forklaring kan du også redigere for eksisterende konti, hvis du ønsker det.
Se også: