Hvordan genereres en factoringfil?
Vis - Regnskab - Debitor
- Factoring 
Ved at klikke på knappen Factoring i reskontromodulet, startes en guide til generering af factoringfiler. For at kunne generere factoringfiler skal du have en aftale med et factoringfirma og vælge Indstillinger for Factoring i programmet.
Du kan ikke postere reskontrobilag direkte i kassekladden, når du benytter factoring.
Sådan genererer du en factoringfil
- Klik på Vis - Regnskab - Factoring.
- Foretag det ønskede udvalg for at begrænse det antal
fordringer, som bliver foreslået til factoring.
Du kan angive et eller flere af de følgende udvalg:
Type kontakt: Vælg ønsket kundetype.
Kunde: Vælg ønsket kunde.
Klik Udvalg hvis du ønsker at foretage et mere avanceret udvalg. - Klik Næste for
at se hvilke fordringer, som bliver foreslået baseret på dit udvalg. Du
har også mulighed for at fjerne markeringen på linjerne med fordringer,
som bliver foreslået. De fordringer, for hvilke du fjerner markeringen,
vil ikke blive inkluderet i factoringfilen denne gang.
- Klik Næste hvis du er tilfreds med de foreslåede fordringer. Derefter kan du se en forhåndsvisning af rapporten Factoringliste, som kan udskrives ved at klikke på Udskrivrapport.
- Klik Næste. Hvis du ønsker at redigere i udvalget klikker du på Forrige.
- Vælg mappe for, hvor de øvrige filer skal placeres.
- Vælg det ønskede filformat for factoringlisten, hvis du ønsker at medsende en rapport til factoringfirmaet udover til factoringfilerne.
- Fjern eventuelt også afkrydsning for at factoringfil skal sendes på e-mail til factoringselskab. Hvis du har indtastet e-mailadresse til factoringselskabet under indstillingerne for factoring, vil dette alternativ som standard være krydset af.
- Klik Næste for at generere filerne.
- Klik Fuldfør. Alle fakturaer og kreditnotaer i udvalget vil blive markeret som sendt til factoring.
Fakturaerne bliver liggende som åbne poster
i reskontroen.
Bemærk! Hvis
du af en eller anden grund må sende en factoringfil til factoringselskabet
igen, skal du genoprette filen fra filarkivet. Du kan ikke oprette filen
igen, da posterne er opdateret med status Sendt
til factoring i programmet. Du genopretter filen via indstillingerne
for factoring. Læs mere om det i Indstillinger for Factoring.
Indbetalinger
Nogle factoringfirmaer sender en OCR-fil, som skal indlæses i programmet. Dermed behøver du ikke at indtaste indbetalingerne.
Hvis du ikke modtager en OCR-fil, skal du bogføre indbetalingerne manuelt, enten ved at du først lukker de åbne poster mod en samlekonto for factoring og derefter posterer totalbeløbet fra factoringfirmaet mod denne konto. Alternativt kan du postere indbetalingen fra factoringfirmaet på en og en kontakt. Siden det indbetalte beløb altså er mindre end fordringerne, skal du føre differencen på en udgiftskonto.
Kontakt din revisor/regnskabsfører for at få information om hvilke(n) konto/konti, du skal benytte.
Se også: