Debitor/Kreditor
Debitor og Kreditor giver dig en fuldstændig oversigt over alle åbne Debitor/Kreditorposter, som er registreret på dine debitorer (kunder) og kreditorer (leverandører). Dette forenkler betalingsopfølgningen.
Posteringer på en konto, som er konfigureret med Debitor/Kreditorfunktion i Kontoplanen, bliver automatisk posteret både i Finans og Debitor/Kreditor. I Finans finder du posterne på kontoen med Debitor/Kreditorfunktion, mens du i Debitor/Kreditor finder de samme poster på Debitor/Kreditornummeret. Når man i Kontaktbladet definerer en kontakt som Kunde/Leverandør, tildeles et Kundenummer/Leverandørnummer, hvilket også udgør Debitor/Kreditornummeret.
Debitor/Kreditor knytter information fra flere moduler sammen. Ved flere tilfælde er det ønskeligt at se oplysninger fra disse moduler, og du kan derfor åbne dem direkte fra Debitor/Kreditor ved at klikke på knapperne Gå til kontaktbladet, Gå til faktura, Gå til Indkøb og Gå til bilag. Via knapperne i margin kan du vælge imellem forskellige visninger og funktioner i modulet. Debitorliste, Kreditorliste, Debitor/Kreditorliste og Aldersfordeling har en række funktioner for behandling af poster i Debitor/Kreditor:
Du kan registrere ind- og udbetalinger på dine debitorer eller kreditorer.
Du kan også matche/linke poster mod hinanden.
Du kan Redigere postene.
Du kan Gå til faktura fra Debitor.
Du kan Gå til indkøb fra Kreditor.
Du kan Gå til bilag for at finde
bilaget i Finans.
Alle registreringer mod konti med Debitor/Kreditorfunktion findes her sorteret på den Debitor eller Kreditor, som er knyttet mod posteringen, og ikke efter bilagstype, periode eller dato som i Finans.
I Debitor-modulet finder du desuden flere muligheder for videre betalingsopfølgning. Du finder knapper for betalingsopfølgning til venstre i Debitor. Her har du mulighed for at generere rykkere, sende fordringer til inkasso og rentefakturere. Konto 6610 er standardkonto for tilgodehavender hos kunder.
I Kreditor-modulet har du også mulighed for at generere remitteringsfiler til banken din. Du finder knapper for betalingsopfølgning til venstre i modulet, som du kan benytte for at generere filer til bank og at indlæse filer fra bank. Konto 8440 er standardkonto for gæld til leverandører.
Brugerindstillinger gælder kun for
dig og vil ikke påvirke andre
brugere af systemet. Dermed kan du tilpasse Debitor/Kreditormodulet, så
du kan arbejde effektivt. Du har adgang til brugerindstillingerne fra
Debitorliste, Debitor/Kreditorliste,
Aldersfordeling, Saldoliste
og via fanebladet indstillinger pr. modul
i din brugerprofil.
Tips! 
De forskellige vinduer i Debitor/Kreditor indeholder en række udvalgsmuligheder
øverst i vinduet. Når du ændrer udvalgene, skal du klikke Opdater
for at opdatere listen i henhold til det udvalg, du har foretaget.
Tips! Du kan eksportere en række lister
og tabeller til Excel ved hjælp af en højreklik-menu. Du kan foretage
et udvalg i listen - højreklikke - og hente dette udvalg ud i rapporten.
Rapporten åbnes direkte i Excel. Vær opmærksom på at filen er en midlertidig
fil. Du skal gemme denne, hvis du ønsker at beholde den.
Tips! 
Ved at klikke på pile-knappen til
højre for Opret aktiviteter kan
du oprette skræddersyede aktiviteter. Du bestemmer selv indholdet i aktiviteterne
og hvilke moduler, aktivitetsskabelonerne skal være tilgængelige i.
Se også:
Registrer ind- og udbetalinger
Brugerindstillinger for Debitorer