Vorbereitungen für das Factoring

Beim Factoring werden Mahnungen gegenüber Kunden an ein Unternehmen weitergeleitet, das sich auf das Nachverfolgen von Rechnungen spezialisiert hat.

Um die Factoring-Funktionen nutzen zu können, müssen Sie eine Übereinkunft mit einem Factoring-Unternehmen treffen und darüber hinaus gesonderte Einstellungen in Mamut Business Software vornehmen.

So nehmen Sie die vorbereitenden Einstellungen für Factoring vor

  1. Erstellen Sie einen Ordner auf ihrem Computer, in dem Sie ihre Factoring-Daten speichern können. Sie können diesen Ordner zum Beispiel nach Ihrem Factoring-Unternehmen benennen. Merken Sie sich, wo Sie diesen Ordner erstellt haben.

  2. Aktivieren Sie Factoring für Ihr System: Öffnen Sie Funktionen - Einstellungen- Buchhaltung - Debitoren/Kreditoren und markieren Sie Das Unternehmen exportiert Rechnungen an Factoring-Unternehmen.

  3. Klicken Sie daneben auf die Schaltfläche Einstellungen und  passen Sie die Einstellungen für Ihr Unternehmen an.
    Weitere Hinweise zu den Factoring-Einstellungen finden Sie     hier.

  4. Geben Sie die Adresse des Factoring-Unternehmens in den Firmeneinstellungen an: Öffnen Sie Funktionen - Einstellungen - Firma, klicken Sie auf das Pfeilsymbol unterhalb von Adresse und wählen Sie Factoring aus der Liste. Klicken Sie danach auf Adresse und tragen Sie die Adressinformationen des Factoring-Unternehmens ein.

  5. Stellen Sie Ihr System so ein, dass für neue Kunden Factoring als Zahlungserinnerung gesetzt ist. Gehen Sie zu Funktionen - Einstellungen - Firma - Einstellungen pro Modul - Kontaktmanagement. Wählen Sie Factoring aus der Auswahlliste Zahlungserinnerung.

  6. Setzen Sie die Grundeinstellung für Zahlungserinnerung Ihrer bereits existierenden Kunden auf Factoring: Wechseln Sie hierfür zu Funktionen - Kontakte - Kontaktmanagement, öffnen Sie die Kundenkarte und wechseln Sie zur Registrierkarte Einstellungen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Debitoren/Kreditoren und wählen Sie in dem sich nun öffnenden Fenster unter Zahlungserinnerung den Eintrag Factoring aus.

    Tipp!     Sollten Sie eine größere Anzahl von Kontakten aktualisieren müssen, so können Sie dies unter Funktionen - Kontakte  - Werte für eine Kontaktauswahl ändern  durchführen. Lesen Sie mehr dazu hier.

    Offene Rechnungen:     Wenn Sie Rechnungen erstellt haben, die noch nicht fakturiert sind, sollten Sie die Einstellung für Factoring unter der Registrierkarte Sonstiges auf Ja stellen, bevor Sie diese fakturieren.

Nun kann das System Factoring-Dateien übertragen. Lesen Sie mehr dazu hier.

Siehe auch:

Allgemeines zum Factoring