Boekstuksjablonen aanmaken/bewerken - Boekstukregels aanmaken
Beheer - Administratie -
Boekstuksjablonen 
De laatste stap van de wizard voor boekstuksjablonen is het definiëren van de structuur van de boekstukken.
Het venster is gelijk aan het inboekvenster. Hier kunt u de invoerwaarden die u in de vorige stap hebt gedefinieerd toevoegen voor elke boekstukregel. U kunt tevens vaste waarden zoals grootboekrekening invoeren.
U kunt het venster in de eenvoudige of geavanceerde modus openen. De geavanceerde modus bevat extra functionaliteiten voor meer gecompliceerde sjablonen, zoals formules.
Tip! U kunt beginnen met de meer overzichtelijke eenvoudige modus en op een later
moment wijzigen naar de geavanceerde modus indien u extra functionaliteiten
nodig hebt.
Indien u in de stap met de algemene instellingen Periodieke boekingen hebt geselecteerd, moet u een apart boekstuk aanmaken voor de periodieke transactie. Onderaan het venster ziet u daarom een boekstuk welke u ook moet invullen.
Zo maakt u een boekstukregel aan:
- Selecteer of u in de Eenvoudige
of de Geavanceerde modus wilt
werken.
Eenvoudige modus: stelt u in staat om de basisinstellingen te definiëren voor een eenvoudig sjabloon (zoals een bankbetaling).
Geavanceerde modus: stelt u in staat om elke parameter van de boekstukregel te definiëren, formules formules aan te maken en een absolute waarde aan te geven voor de transactiedata of -periodes. Selecteer de optie Verberg kolommen zonder parameter om alleen kolommen weer te geven waarvoor in de vorige stap een parameter is gedefinieerd. - Definieer de boekstuktitel zoals Boekstuktype,
Transactiedatum en Periode.
Tip!
U kunt het resultaat van de waarden die u hier invoert
controleren in de Voorbeeldweergave
van de vorige stap. -
Klik op de knop Nieuw
om een boekstukregel toe te voegen.
Tip! Indien u niet zeker weet welke invoerwaarden vereist zijn voor het boekstuk kunt u eerst de boekstukregels aanmaken en dan op Vorige klikken om de invoerwaarden die u nodig hebt invoeren. - Definieer de waarden met behulp van de afrollijsten. Dit kan met behulp van de parameternaam tussen punthaken uit de vorige stap, een waarde uit de lijst (bijvoorbeeld het boekstuktype) of een relatieve waarde in ronde haken, zoals (volg grootboekrekening) in de kolom btw.
- Herhaal het proces tot alle boekstukregels zijn aangemaakt.
- Indien u Periodieke boekingen hebt geselecteerd in de algemene instellingen moet u extra informatie invoeren. Meer informatie vindt u in Boekstuksjablonen aanmaken/bewerken - Periodieke boekingen.
- Klik op Voltooien om de sjabloon op te slaan.
De sjabloon kan nu bij het inboeken gebruikt worden.
Veldbeschrijvingen voor de regels in boekstuksjablonen:
Ieder veld in een boekstukregel kan een vast waarde (die altijd hetzelfde is bij het gebruik van de betreffende boekstuksjabloon) of een variabele waarde uit het invoervenster bevatten. De variabele waarden worden in het veld ingelezen doordat u tussen haakjes een waardeomschrijving aangeeft, zoals: <Waardeomschrijving>.
- Rekening wordt met behulp van een afrollijst uit het rekeningschema gehaald. Wanneer u een rekening snel wilt vinden, kunt u de afrollijst openen en de eerste cijfers van het rekeningnummer intypen. Rekeningen die uit het invoervenster opgehaald worden, staan bovenaan in het overzicht. Alle invoerwaarden van het soort Rekening kunnen hier geselecteerd worden.
- In het veld Omschrijving zal altijd een naam voorgesteld worden voor de rekening die hierboven gekozen werd. Dit veld kunt u eventueel overschrijven met een vaste waarde. Het omschrijvingsveld kan altijd overschreven worden wanneer het boekstuk tijdens het registreren wordt aangemaakt.
- Als btw wordt standaard de instelling van de hierboven gekozen grootboekrekening voorgesteld. Indien deze altijd vervangen moet worden als het boekstuksjabloon gebruikt wordt, kunt u een andere btw-code selecteren uit de afrollijst.
- Deb.nr/Cred.nr. kan alleen gebruikt worden voor rekeningen die een koppeling hebben met de debiteuren-/crediteurenadministratie.
- Factuurnummer kan alleen aangegeven worden bij rekeningen die een koppeling hebben met de debiteuren-/crediteurenadministratie.
- Betalingskenmerk kan alleen gebruikt worden voor rekeningen die een koppeling hebben met de debiteuren-/crediteurenadministratie.
- Project wordt met behulp van een afrollijst uit het projectenregister gehaald. Projecten die uit het invoervenster opgehaald worden, staan bovenaan in het overzicht. Alle invoerwaarden van het soort Project kunnen hier geselecteerd worden.
- Afdeling wordt met behulp van een afrollijst uit het standaardregister gehaald. Afdelingen die uit het invoervenster opgehaald worden, staan bovenaan in het overzicht. Alle invoerwaarden van het soort Afdeling kunnen hier geselecteerd worden.
- Als Bedrag kunt u een bepaalde invoerwaarde rechtstreeks invullen, of u kunt dit doen in de vorm van een formule die samengesteld kan zijn uit één of meerdere invoerwaarden. Alle invoerwaarden van het soort Bedrag kunnen hier geselecteerd worden.
- Indien u rechtstreeks gebruik maakt van een bepaalde invoerwaarde, kunt u bepalen of het bedrag debet of credit geplaatst moet worden en of het bedrag inclusief of exclusief btw moet worden geboekt.
Klik op de zoekknop in de kolom Formule om de formule in een nieuw venster in te voeren. Positieve of negatieve
bedragen bepalen of het bedrag debet of credit geboekt wordt. Positieve
bedragen worden debet geboekt en de negatieve bedragen credit. Meer informatie
over formules in boekstuksjablonen vindt u in Formules in boekstuksjablonen.
Stappen in de wizard: