Kom i gang med manuell remittering
Du kan føre betalinger direkte i bilagsregistreringen, eller, dersom din programversjon støtter dette, benytte remitteringsfunksjonen Betaling til bank i Leverandørreskontro. I leverandørreskontro er det to måter å utføre betaling til bank på; automatisk remittering og manuell remittering.
Ved manuell remittering kan du bruke programmet til å skrive ut betalingsoversikt og utbetalingsblanketter (giro).
Slik kommer du i gang med manuell remittering
- Velg Vis - Innstillinger - Regnskap - Reskontro, og
merk av for Bedriften benytter remittering
(elektronisk utbetaling).
- Klikk Innstillinger-knappen
til høyre for Bedriften benytter remittering
(elektronisk utbetaling). Remitteringstypen Utbetalingsblanketter, Giro leveres
ferdig satt opp med programmet. Velg
eventuelt denne som Standard remitteringstype. Les mer i
Innstillinger for Remittering.
- Merk av for remittering på de aktuelle leverandørene.
Dette gjør du på leverandøren, fanekortet Innstillinger
- knappen Leverandør og
fanekortet Reskontro. Velg type
i nedtrekkslisten Remittering.
Tips! Dette kan du gjøre i én operasjon på alle leverandører, eller for eksempel for alle innenlandske leverandører ved hjelp av veiviseren Endre verdier på et utvalg kontakter. Les mer om denne veiviseren i Endre verdier på et utvalg kontakter.
Systemet er nå klargjort for manuell remittering.
Se også: