Innstillinger for Remittering
Vis - Innstillinger - Regnskap
- Reskontro 
I programmet kan du enten benytte deg av automatisk remittering eller manuell remittering for å forenkle utbetalinger av lønn og/eller leverandørgjeld, og bokføringen av dette.
Ny:
Opprett ny remitteringstype, for eksempel for automatisk remittering for
sending av utbetalingsfiler/remitteringsfiler til din bankforbindelse.
Rediger:
Endre en remitteringstype.
Slett:
Slett en remitteringstype.
Standard remitteringstype: Her bestemmer du hvilken remitteringstype du ønsker å benytte. Du kan opprette nye remitteringstyper ved å klikke Ny.
Tillat å registrere utbetaling av en post med status 'Sendt til remittering' manuelt: Ved å merke av her kan du manuelt registrere utbetaling i bilagsregistrering av en post som er sendt til remittering.
Remitter bare godkjente fakturaer: Merkes det av her vil du kun kunne remittere fakturaer som er godkjente. Du merker av en faktura som Godkjent på selve reskontroposten, på fanekortet Leverandørreskontro.
Veiviser for remitteringsinnstillinger
Når du oppretter en ny remitteringsstype,
eller endrer en eksisterende, åpnes veiviseren for remitteringsinnstillinger.
Innstillinger
Eget navn på formatet: Her kan du legge inn et eget navn for remitteringsformatet du bruker, dersom det er ønskelig.
Bankkontonr.: Ditt kontonummer som skal benyttes til utbetalinger. Velg konto fra listen, eller opprett ny.
Internettadresse til nettbank: Her kan du eventuelt legge inn Internettadressen til nettbanken din, dersom dette skal benyttes.
Gjenopprett fil fra filarkiv: Knappen brukes dersom du ønsker å gjenopprette en tidligere remitteringsfil, for eksempel for å sende den til banken på nytt. For å gjenopprette må du vise til filen og klikke Eksport.
Merk! Katalogen for remitteringsfiler må være tom. Du må ta en sikkerhetskopi før du utfører denne handlingen.
Innstillinger fra banken
Bruker-ID/kundenummer: Her registreres bruker-ID/kundenummer som du mottar fra banken.
Organisasjonsnr. for remittering: Her registreres organisasjonsnummeret som skal brukes ved remittering.
Passord: Angi passord som du har mottatt fra banken.
Divisjon: Fylles ut dersom du har fått beskjed om det fra banken.
Merk av for om Bedriften betaler alle kostnader eller om Bedriften betaler kun kostnader i egen bank.
Kontroller bankkontonummer ved opprettelse av utbetalingsfil: Kontrollerer formatet på kontonumrene i bankfilene. Gir melding og krever korreksjon dersom feil finnes.
Kontroller KID-nummer ved opprettelse av utbetalingsfil: Kontrollerer formatet på KID-numrene i bankfilene. Gir melding og krever korreksjon dersom feil finnes.
Innstillinger for filer som skal sendes til banken
Katalog: Velg ønsket katalog for remitteringsfiler, dersom du ikke ønsker å benytte den som er foreslått.
Merk! Det
er viktig at du merker deg filbanen til denne katalogen, da filen normalt
skal overføres til banken via bankens betalingsløsning. I enkelte betalingsløsninger
kan du spesifisere plasseringen for filen, slik at den hentes automatisk.
Filnavn: Her bestemmer du filnavn for remitteringsfilen.
Sekvensnummer: Nummeret vil øke ved generering av ny fil. Nummeret kan overstyres om ønskelig.
Transaksjonssekvens: Nummeret vil øke ved generering av ny fil. Nummeret kan overstyres om ønskelig.
Innstillinger for filer som mottas fra banken
Bokføring: Her bestemmer du om bokføring av bilag skal bokføres i Bilagsregistrering, Hovedbok eller om de Aldri skal bokføres. Ved valg av Bilagsregistrering må bilagene overføres manuelt til hovedbok. Ved valg av Aldri må du registrere bilagene manuelt og deretter overføre til hovedbok for å lukke postene.
Hovedbokskonto: Her bestemmer du hovedbokskontoen som skal benyttes ved remittering.
Regel for remittering: Her bestemmer du hvordan bilagene skal se ut ved innlesing av returfil fra bank.
Bilagsart: Som standard benyttes Bank, men kan overstyres ved å velge annen bilagsart i nedtrekkslisten.
Se også: