Vis - Regnskap - Bilagsregistrering
Du kan føre mot reskontro i bilagsregistrering.
I reskontromodulen finnes det funksjoner for betalingsoppfølging, rentefakturering,
inkasso, remittering med mer. For de som har programversjoner med ordre/faktura-
og innkjøpsmoduler gjøres bilagsføringen vanligvis ved overføring av faktura
og betalinger derfra, ikke direkte i bilagsregistreringen, som beskrevet
her.
I standard kontoplan som følger med programmet er konto 1510 Kundefordringer og 2410 Leverandørgjeld satt opp med Reskontrofunksjon. Alle kunder og leverandører knyttes opp mot disse kontoene.
Ved postering av bilag mot konto 1510 og 2410 blir du derfor bedt om å knytte registreringen opp mot en Kontakt.
Slik registrerer du inngående eller utgående faktura i Bilagsregistrering
Klikk Ny for
å opprette et nytt bilag.
Velg bilagsart Utgående faktura (mot kunder) eller Inngående faktura (mot leverandører) avhengig av hvilken type bilag du skal føre.
Tast inn konto 1510
(kunder) eller 2410 (leverandører)
i kolonnen Konto.
Dette åpner en liste over alle kontakter som er merket av som enten
kunder (1510) eller leverandører (2410) i kontaktkortet.
Merk Kunden
eller Leverandøren du skal føre
bilag mot.
Du kan klikke Ny for å opprette
kontakten dersom denne ikke finnes i kontaktregisteret fra før. I registreringsvinduet
kan du fylle ut Navn, Org.
nr. og Mva-nr., ønsker
du å registrere mer informasjon om kontakten må det gjøres i kontaktregisteret.
Fyll ut Fakturanummer
og/eller KID.
Resten av feltene fylles ut etter de betingelsene som er satt for kunden.
Fakturadato settes til det samme som Bilagsdato, men datoen kan overstyres.
Trykk pluss [+] på det numeriske tastaturet for lukke vinduet.
Tast eventuelt inn Motkonto,
og trykk [Enter].
Bruk av motkonto gjør bokføringen raskere. Motkonto er den kontoen
som bilagslinjen skal føres mot. Hvis du for eksempel skal føre et salg
på konto 1510 Kundefordringer,
vil et naturlig valg av motkonto være 3010
Salgsinntekter, avgiftspliktige.
.Klikk Sett
inn posteringslinje for å legge til en linje på bilaget.
Legg inn fakturabeløp under Debet
og trykk [Enter].
Dette beløpet blir nå fordelt på angitt Avgiftskonto
og Motkonto du skrev inn under
punkt 7.
Bilaget kan nå overføres til Hovedbok.
Ved overføring til hovedbok vil også modulen Reskontro
bli oppdatert.
Valuta: Fører du med valuta i bilagsregistreringen, bør du merke
av i brukerinnstillingene for bilagsregistrering, i fanekortet Kolonner,
for å vise V.kode (Valutakode)
i bilagsregistreringen.
Se også:
Registrering av betaling i bilagsregistrering