Vis - eFaktura- Les inn filer
fra BBS
Før du kan lese inn filene må du laste ned filene fra BBS, og lagre dem på din egen maskin (f.eks. C:\Mine dokumenter).
Slik leser du inn filer fra BBS
Start prosedyren gjennom menyen Vis hvor du peker til eFaktura og velger Les inn filer fra BBS.
Oppgi filbane til katalogen du lagret filene fra BBS på.
Klikk Neste. Programmet finner frem alle filer som er aktuelle for innlesning og lister dem opp.
Klikk Neste.
Filene leses nå inn i programmet.
Den videre behandlingen avhenger av hva filen inneholder. De forskjellige scenariene er beskrevet nedenfor. Legg merke til at en innlesning kan sette i gang flere av disse prosedyrene på samme tid.
Punkt A, B og C nedenfor beskriver påmelding, avmelding og endring av avtaler fra kundene dine. Innlesning av slike filer må bekreftes med en fil som må overføres til BBS, som igjen svarer med en kvittering på mottak og innlesning
Punkt D beskriver mottak av en slik kvitteringsfil (mottak og innlesning).
Punkt E, F, G og H beskriver innlesning av filen BBS sender når de har behandlet filene og oppdatert banksystemet.
Punkt I beskriver innlesning av filen som bekrefter at eFakturaer du har overført er tilgjenglig i nettbanken til kundene dine.
A. Påmeldinger av eFaktura-kunder.
Dette er kunder som har meldt fra i sin nettbank at de ønsker å motta eFaktura fra deg.
Du må nå ta stilling om du godkjenner avtalene fra den innleste filen.
Kunder du godkjenner får nå eFaktura-status "Avventer kvittering" i Kontaktregisteret.
Klikk Neste. Det lages nå en svarfil som må eksporteres til BBS.
I tillegg til kvittering for mottak og innlesning
av filen, sender BBS en bekreftelse på at koblingen mellom deg og kundene
du har godkjent er satt opp i
banksystemet. Denne filen må også leses inn i programmet (se punkt C).
Kunder du ikke godkjenner blir ikke satt opp i banksystemet.
B. Avmeldinger av eFaktura-kunder.
Dette er kunder som har meldt fra i sin nettbank at de vil slutte å motta eFaktura fra deg.
Du får nå en oversikt over alle avmeldinger fra den innleste filen.
Kunder får nå eFaktura-status "Nei" i Kontaktregisteret.
Klikk Neste. Det lages nå en svarfil som må eksporteres til BBS.
I tillegg til kvittering for mottak og innlesning
av filen, sender BBS en bekreftelse på at koblingen mellom deg og kundene
er fjernet fra banksystemet. Denne filen må også leses inn i programmet
(se punkt F).
C. Endringer i avtalen fra eFaktura-kunder
Dette er kunder som tidligere er godkjente som eFaktura-kunder, og som melder om endringer i avtalen.
Du må nå ta stilling om du godkjenner endringene som den innleste filen foreslår.
Endringer du godkjenner vil oppdateres i Kontaktregisteret.
Klikk Neste. Det lages nå en svarfil som må eksporteres til BBS.
I tillegg til kvittering for mottak og innlesning
av filen, sender BBS en bekreftelse på at koblingen mellom deg og kundene
du har godkjent er endret i banksystemet. Denne filen må også leses inn
i programmet (se punkt D).
D. Kvittering fra BBS på mottatt/innlest fil
For hver fil du laster opp til BBS, genereres to filer (kvitteringer), én for at filen er mottatt, og én for at filen er lest inn. Disse filene genereres raskt etter hverandre, og leses gjerne inn samtidig.
Du må nå vente på at BBS får behandlet innholdet
i filen, hvorpå de genererer en ny fil som også må leses inn (se punkt
E, F
G og H).
E. Aktiviserte eFaktura-avtaler
BBS har oppdatert banksystemet med kunder du har godkjent som mottakere av eFaktura (punkt A).
Du får nå en oversikt over alle aktiviserte avtaler fra den innleste filen.
Kunder får nå eFaktura-status "Aktiv" i Kontaktregisteret.
Klikk Neste.
Denne handlingen genererer ingen svarfil.
Programmet vil nå foreslå at du sender eFaktura og ikke normal giro
til disse kundene.
Vær oppmerksom på at filen du leste inn fremdeles kan inneholde annen informasjon som likevel generer en svarfil.
F. Avmeldte eFaktura-avtaler
BBS har oppdatert banksystemet med kunder som har sagt opp avtalen om eFaktura (punkt B).
Du får nå en oversikt over alle avmeldinger fra den innleste filen.
Kunder får nå eFaktura-status "Nei" i Kontaktregisteret.
Klikk Neste.
Denne handlingen genererer ingen svarfil.
Programmet vil nå foreslå at du sender eFaktura, og ikke normal
giro til disse kundene.
Vær oppmerksom på at filen du leste inn fremdeles kan inneholde annen informasjon som likevel generer en svarfil.
G. Avviste kunder på grunn av feil eFaktura referanse
BBS har oppdatert banksystemet med kunder som er avvist på grunn av feil i eFaktura-referansen (KID-nummer) (punkt A).
Du får nå en oversikt over alle avviste avtaler fra den innleste filen.
Kundene vil fortsatt ha eFaktura-status "Nei" i Kontaktregisteret.
Klikk Neste.
Denne handlingen genererer ingen svarfil.
Dette vil nå ikke være mulig å fakturere disse kundene med eFaktura.
Vær oppmerksom på at filen du leste inn fremdeles kan inneholde annen informasjon som likevel generer en svarfil.
H. Kunder du har avvist som mottakere av eFaktura
BBS har oppdatert banksystemet med kunder du har avvist ved tidligere behandling, selv om de har oppgitt gyldig eFaktura-referanse (KID-nummer) (punkt A).
Du får nå en oversikt over alle avviste avtaler fra den innleste filen.
Kundene vil fortsatt ha eFaktura-status "Nei" i Kontaktregisteret.
Klikk Neste.
Denne handlingen genererer ingen svarfil.
Dette vil nå ikke være mulig å fakturere disse kundene med eFaktura.
Vær oppmerksom på at filen du leste inn fremdeles kan inneholde annen informasjon som likevel generer en svarfil.
I. Kvittering på mottatt eFaktura-fil (selve fakturaen)
BBS har oppdatert banksystemet med eFaktura fra deg til kundene dine. Denne filen genererer ingen endringer på kundens eFaktura-status. Denne handlingen genererer heller ingen svarfil. Dette vil nå ikke være mulig å fakturere disse kundene med eFaktura.
Vær oppmerksom på at filen du leste inn fremdeles kan inneholde annen informasjon som likevel genererer en svarfil.
Se også: