Skapa verifikatrader

Visa - Redovisning - Verifikatsmallar

Sista steget i guiden för verifikatmallar är att sätta upp verifikatstrukturen.

Fönstret liknar fönstret för verifikatsregistreringen. Här kan du infoga de inskrivningsvärden du definierade i föregående fönster för varje verifikatrad i verifikatet. Du kan också infoga fasta värden, till exempel för konto.

Fönstret är tillgängligt i två lägen: enkelt och avancerat. Det Avancerade läget innehåller funktionalitet för mer komplicerade mallar, såsom formler etc.

Tips! Du kan också börja med det mer tydligt uppbyggda Enkelt läge och växla till avancerat läge vid ett senare tillfälle, om du saknar funktionalitet som du behöver för att skapa mallen.

Om du valde Periodisering i steget för de generella inställningarna här, krävs det att du definierar ett separat verifikat för varje registrering av förskottsbetalning. Du kommer därför att få ett extra verifikat (förskottsbetalningar) i botten av fönstret som du också måste slutföras.

Så här skapar du en ny verifikatrad

1. Välj från rullgardinsmenyn längst upp om du vill se Enkelt läge eller Avancerat läge.
   
   Enkelt läge: här specificerar du grundinställningar för att kunna skapa en enkel mall. (t.ex. ett bankbetalning eller ett kvitto).
   
   Avancerat läge: här specificerar du varje parameter för verifikatraden. Skapa uttryck och sätt upp en absolut förskjutning av transaktionsdatum eller period. Läs mer i Formler i verifikatmallar. För att endast visa kolumnerna för parametrarna som du definierade i steget innan, kan du välja Dölj kolumner utan parametrar.
2. Definiera inställningarna för verifikathuvudet såsom Verifikattyp, Transaktionsdatum och Period.
   
   

   Tips! Du kan kontrollera värdena i inställningarna som du lagt till här, i förhandsgranskningsfönstret från steget innan.

3. Klicka på ikonen Infoga rad för att infoga den första verifikatraden.
   
   

   Tips! Om du är osäker på vilka inskrivningsvärden som behövs för verifikatet, kan du alltid skapa verifikatraderna först och därefter klicka Föregående för att infoga inskrivningsvärden som du har behov för.

4. Med rullgardinsmenyn kan du specificera de enskilda värdena på deras parameternamn inom vinkelparenteser från föregående steg, ett enskilt värde från den fördefinierade listan (t.ex. med verifikattypsfält) eller ett relativt värde inom runda parenteser (t.ex. (följ konto) under moms-kolumnen).
5. Repetera processen tills du skapat alla verifikatrader som ska inkluderas i verifikatet.
6. Om du valde Periodisering tidigare, fyll i den obligatoriska tilläggsinformationen. Läs mer Skapa/redigera verifikatmall - Periodisering av kostnad/intäkt.
7. Klicka Slutför för att spara mallen.

Mallen kan nu användas vid verifikatsregistrering.

Beskrivning av fält:

Varje fält i en verifikatsrad kan antingen innehålla ett fast värde som är samma var gång mallen används eller ett variabelt som hämtas från inställningsfönstret. De variabla värdena hämtas in i fälten genom att du väljer den beskrivning som är angiven inom klamrar, som till exempel: <Beskrivning>.

• Konto hämtas in från kontoplanen genom en rullgardinsmeny. ska du använda ett annat konto hittar du det snabbt genom att öppna rullgardinsmenyn och skriva in de första siffrorna i kontonumret. Konton som hämtas från fönstret ligger överst i denna lista. Alla inskrivningsvärden av typ Konto kan väljas här.
• Fältet Beskrivning föreslår alltid namnet på kontot du valde ovan. Detta fält kan du skriva över med ett fast värde. Tänk också på att fältet beskrivning alltid kan skrivas över efter att verifikatet har skapats vid registrering.
• Som Momshantering föreslås alltid inställningarna för huvudbokskontot du valde överst. Ifall denna oftast ska ändras när man använder mallen, kan du välja en annan momskod i rullgardinsmenyn.
• Referensnummer kan bara anges för konton med reskontrafunktion (standard är 2440 Leverantörsskuld och 1510 Kundfordringar). Alla inskrivningsvärden av typ Leverantör kan väljas om Konto är 2440 och Kund om Konto är 1510.
• Fakturanummer kan bara anges för konton med reskontrafunktion (standard är 2440 Leverantörsskuld och 1510 Kundfordringar). Alla inskrivningsvärden av typ Fakturanr. kan väljas här.
• OCR kan bara anges för konton med reskontrafunktion (standard är 2440 Leverantörsskuld och 1510 Kundfordringar). Alla inskrivningsvärden av typ OCR kan väljas här.
• Projekt hämtas in från projektfönstret genom en rullgardinsmeny. Projekt som hämtas från fönstret hittar du överst i denna lista. Alla inskrivningsvärden av typ Projekt kan väljas här.
• Avdelning hämtas in från grundinställningarna genom en rullgardinsmeny. Avdelningar som hämtas från fönstret hittar du överst i denna lista. Alla inskrivningsvärden av typ Avdelning kan väljas här.
• Som Belopp kan du välja inskrivningsvärde direkt eller konstruera en formel som låter dig utföra avancerade beräkningar baserat på ett eller flera inskrivningsvärden. Alla inskrivningsvärden av typ Belopp kan väljas här.
• Använder du ett inskrivningsvärde direkt kan du också välja om beloppet ska bokföras som debet eller kredit och om det ska bokföras exklusive eller inklusive moms.

Om du klickar på sökknappen, öppnas ett nytt fönster där du kan definiera uträkningen. Debet eller kredit bestäms då efter beloppets förtecken, positivt belopp bokförs som debet och negativt bokförs som kredit. Läs mer om Formler i verifikatmallar.

Steg i guiden:

• Skapa/redigera verifikatmallar
• Skapa/redigera verifikatmall - Definition av inskrivningsvärde
• Skapa verifikatsrader << Du är här  
• Skapa/redigera verifikatmall - Periodisering av kostnad/intäkt (valfri)