Vis - Regnskab - Kreditorer
- Retur fra bank
Ved automatisk udbetaling har du brug for en aftale med din bankforbindelse om elektronisk betaling. Betalingen overføres som en fil til banken, og du modtager en returfil, der kan benyttes til bogføring af betalingerne.
Læs mere om: Kom i gang med bankfiler/automatisk udbetaling
Når du har sendt en udbetalingsfil til banken, vil du modtage en 1. gangs returfil. Filen er en bekræftelse fra banken på, at den har modtaget udbetalingsfilen, og hvis alt er i orden, vil posterne blive lagt i bankens forfaldsregister.
Når banken har betalt posterne, du har sendt til udbetaling, modtager du en 2. gangs returfil. Filen indeholder en oversigt over hvilke poster, banken har betalt ved forfald. Ved indlæsning af 2. gangs returfil vil betalingerne automatisk blive bogført i programmet.
Hvordan indlæses returfil
Vælg filplacering (Filsti til stedet, hvor returfilen
ligger) og klik Næste.
Rapporten Udbetalingsretur status kommer automatisk til forhåndsvisning.
Udskriv eller luk rapporten.
Ved indlæsning af 2. gangs retur:
Klik Fuldfør for at bogføre
betalingerne eller Forrige for
at gå tilbage og vælge en anden fil.
Du har nu indlæst returfilen.
Se også:
Bankfiler/automatisk udbetaling
Kom i gang med bankfiler/automatisk udbetaling