Beeld
- Administratie - Inlezen van bankbestanden
Met behulp van een wizard kunt u uw eigen bankformaten definiëren en deze vervolgens in de inboekmodule voor verdere behandeling inlezen. Dit kan handig zijn wanneer u van uw bank een bestand als rekeningafschrift ontvangt of wanneer u rekeningafschriften vanuit uw internetbank exporteert naar bijvoorbeeld Excel-formaat. Het importeren van bankbestanden vereenvoudigt het registreren van boekstukken en stelt u in staat om niet alles handmatig in te voeren.
Let op! Houd er rekening mee
dat wanneer u voor de eerste keer uw eigen bankbestanden inleest, u elke
transactie aan de gewenste grootboekrekening, debiteur- of crediteur dient
te koppelen. De volgende keer dat u bankbestanden inleest zal het systeem
automatisch een grootboekrekenening en/of debiteur- of crediteur voorstellen
gebaseerd op de keuzes die u de laatste keer bij het importeren hebt aangegeven.
U heeft de mogelijkheid om dit voorstel per post te overschrijven.
Voordat u bankbestanden kunt importeren,
moet u uw eigen formaat definiëren. Dit doet u met de wizard door op de
zoekknop naast het veld bestandstype te klikken.
Zo importeert u bankbestanden
Ga naar Beeld - Administratie - Inlezen van bankbestanden.
Selecteer het Bestandstype uit de afrollijst.
Klik op de zoekknop en selecteer het bestand dat u wilt importeren.
Klik op Volgende.
Selecteer de relevante Bank-/kasrekening.
Selecteer de Tussenrekening die u wilt gebruiken. Het systeem stelt een rekening voor de posten voor als het op basis van eerdere importbewerkingen geen rekening en/of debiteur/crediteur kan vinden om aan te koppelen. Dit kan echter later in de wizard voor elke post worden overschreven.
Klik op Voorbeeld sluiten als u het voorbeeld hebt gecontroleerd voor rapport Inlezen van bankbestand.
Selecteer posten waarvoor u de rekening wilt veranderen en klik op Bewerken.
Klik op Volgende als u uw wijzigingen hebt aangebracht.
Controleer het rapport Inlezen van bankbestand nog eens nadat u uw wijzigingen hebt aangebracht.
Klik op Voorbeeld sluiten om het afdrukvoorbeeld af te sluiten.
Klik op Voltooien om de posten goed te keuren en over te boeken naar de Inboekmodule.
Druk het rapport af met een overzicht van de aangemaakte boekstukken en sluit het voorbeeld vervolgens af.
Om de geïmporteerde boekstukken te kunnen boeken,
moet u de Inboekmodule openen
en op Naar grootboek verwerken klikken.
Heeft u problemen met het importeren van een bankbestand?
Controleer dat het datumformaat overeenkomt met het datumformaat in het bestand dat u probeert in te lezen.
Controleer dat het bestand dat u van uw bank heeft ontvangen het correcte formaat heeft (.xls of .csv).
Stel het formaat van de datumkolom in Excel in als een datumkolom beginnend met een * (bijv. *14/03/2009)
Indien u een foutmelding krijgt bij het importeren van Excel-bestanden, kunt u het bestand opslaan in Microsoft Excel 5.0/95 Workbook (*.xls) formaat. Importeer het bestand vervolgens opnieuw.
Meer informatie: