In uw crediteurenadministratie, op het tabblad
Overschrijving hebben de betreffende
posten de status Voor overschrijving
verzonden gekregen.Bij elektronisch bankieren dient u een overeenkomst aan te gaan met uw bank betreffende elektronische betalingen. Neem contact op met uw bank om een dergelijke overeenkomst af te sluiten. De betaling wordt als een betalingsbestand (Clieop3 of SEPA) naar uw bank verstuurd en u ontvangt een retourbestand van de bank, dat u gebruikt voor het inboeken van de betaling in uw Mamut-programma.
Lees hier meer over hoe u aan de slag gaat met bankbestanden/elektronisch bankieren.
Het onderstaande voorbeeld betreft bankbestanden/elektronisch bankieren. U kunt tevens Betalingsvoorstel, handmatige betalingen als overschrijvingsformaat kiezen in de onderstaande stap 2. Lees hier meer over handmatige overschrijvingen.
Zo maakt u een betalingsbestand aan
Ga naar Beeld - Administratie - Crediteuren - Betalingen naar bank.
Selecteer het gewenste
Overschrijvingsformaat. Het standaardformaat
wordt voorgesteld.
Er worden geen betalingsbestanden aangemaakt indien u kiest voor het
formaat Betalingsvoorstel, handmatige betalingen. U drukt het rapport
Betalingsadvies af en u ontvangt
geen retourbestand van de bank.
Maak een Selectie/Verfijning
voor de posten, die betaald moeten worden. U kunt kiezen uit de opties:
Alle: Alle facturen.
Alle binnenlandse: Alle facturen die in het binnenland betaald
dienen te worden.
Leverancier: Kies de gewenste leverancier met behulp van de
knop met de drie puntjes.
Klik op de knop Filter indien
u een uitgebreidere selectie wenst te maken.
Vul eventueel de Vervaldatum
in om de selectie van de posten te begrenzen tot posten met een vervaldatum
vóór deze datum.
Klik
op Volgende.
U ziet vervolgens een lijst met de
posten die op basis van de door u aangegeven criteria in aanmerking komen.
U kunt deze selectie nog aanpassen door het vinkje
bij de post te verwijderen. Deze posten worden dan deze keer niet meegenomen.
Eventuele fouten bij de posten (bijvoorbeeld omdat er gegevens ontbreken)
verschijnen in het rood en in de kolom Fout, aan de rechterzijde, wordt meer informatie
weergegeven. Bijvoorbeeld wanneer het rekeningnummer van de leverancier
niet bekend is. Deze posten zullen niet meegenomen worden in de wizard.
U kunt de posten bewerken door deze te selecteren en vervolgens op Bewerken
te klikken.
Zodra u tevreden bent met de selectie klik op Volgende. U krijgt vervolgens een proefafdruk van het rapport Betalingsadvies in een venster te zien. Controleer of de posten kloppen. Is dit niet het geval, gaat u naar de vorige stap in de wizard om de posten te bewerken. U kunt dit rapport afdrukken.
Vervolgens selecteert u een Bestandsnaam en locatie voor het opslaan van het aangemaakte betalingsbestand (Gegevensmap). Een eventueel Internetadres van bank is opgehaald uit de instellingen van het betreffende overschrijvingsformaat. U kunt het internetadres hier ook handmatig invullen.
Klik op Volgende.
Indien u een internetadres voor uw bank heeft ingevuld en u verbonden
bent met het internet, dan kunt u onmiddellijk het betalingsbestand overbrengen
naar uw bank. Of u kunt het betalingsbestand met uw banksoftware later
importeren en aan uw bank ter beschikking stellen.
U heeft de keuze om eventueel een Opdrachtbrief
af te drukken. Deze optie kunt u gebruiken indien u uw betalingen per
diskette aan uw bank levert.
Klik op Voltooien om de wizard af te sluiten.
In uw crediteurenadministratie, op het tabblad
Overschrijving hebben de betreffende
posten de status Voor overschrijving
verzonden gekregen.
Overschrijven van gedeeltelijke betalingen: U kunt gedeeltelijke betalingen voor een post maken door het bedrag in de kolom Balans in de wizard voor Betalingen naar bank te wijzigen. De gedeeltelijke betaling zal het oorspronkelijke bedrag niet veranderen.
Meer informatie:
Aan de slag met bankbestanden/elektronisch bankieren