Aan de slag met bankbestanden/elektronisch bankieren

U kunt betalingen rechtstreeks inboeken of u kunt de overschrijvingsfunctie Betalingen naar bank bij Crediteuren gebruiken indien uw programmaversie deze functionaliteit ondersteunt. In de crediteurenadministratie heeft u twee manieren om betalingen naar bank uit te voeren: elektronisch bankieren (ook wel: e-banking) en handmatige overschrijvingen.

Bij elektronisch bankieren dient u een overeenkomst aan te gaan met uw bank betreffende elektronische betalingen. Neem contact op met uw bank om een dergelijke overeenkomst af te sluiten. De betaling wordt als een betalingsbestand (Clieop3 of SEPA) naar uw bank verstuurd en u ontvangt een retourbestand van de bank, dat u gebruikt voor het inboeken van de betaling in uw Mamut-programma.U zult informatie met het internetadres van uw bank ontvangen, dat u nodig heeft bij het instellen van uw systeem voor elektronisch bankieren. Wanneer dit in orde is, kunt u vervolgens het systeem instellen voor gebruik van elektronisch bankieren:

Zo gaat u aan de slag met betalingsbestanden/elektronisch bankieren

1. Ga naar Beeld - Instellingen - Administratie - Debiteur/Crediteur en vink Het bedrijf maakt gebruik van overschrijvingen (elektronisch bankieren) aan.
   
   

2. Klik op de knop Instellingen rechts van het selectievakje Het bedrijf maakt gebruik van overschrijvingen (elektronisch bankieren).
   
   

3. Klik op Nieuw, selecteer een Overschrijvingsformaat en klik op OK.
   Indien er al een overschrijvingsformaat voor elektronisch bankieren is aangemaakt, dan kunt u de instellingen voor deze wijzigen door te klikken op Bewerken.
   
   
   

4. Vul in de wizard van de instellingen voor overschrijvingen de nodige gegevens in. U kunt meer lezen over de velden in deze wizard hier. Hier heeft u de informatie van uw bank betreffende het internetadres nodig.

5. Klik op Voltooien in de wizard.
   U heeft nu een overschrijvingsformaat aangemaakt. U kunt deze selecteren als Standaardoverschrijvingsformaat in de instellingen voor overschrijvingen.

6. Activeer overschrijvingen bij de betreffende leveranciers. Dit doet u voor de leverancier in Relatiebeheer, op het tabblad Instellingen met behulp van de knop Leverancier, op het tabblad Debiteur/Crediteur. Selecteer het type in de afrollijst bij Overschrijving.
   
   Tip! Dit kunt u in één operatie doen voor alle leveranciers of bijvoorbeeld voor alle binnenlandse leveranciers met behulp van de wizard voor Waarden wijzigen van een selectie relaties. Lees hier meer over deze wizard in de introductiehandleiding "CRM, verkoopondersteuning en e-commerce".

7. Voer een bankrekening in bij de leveranciers. Dit doet u in Relatiebeheer, op het tabblad Overige Info in het veld bij Bankrekening. Zorg ervoor dat voor de bankrekening minimaal op het tabblad Rekening het Bankrekeningnummer is ingevuld en op het tabblad Bankgegevens de Eigenaar (naam van de rekeninghouder). In hoeverre het invullen van een Adres (plaats) zowel van de bank als van de eigenaar noodzakelijk is, is afhankelijk van de gebruikte bank.

Het systeem is nu klaar voor gebruik van elektronisch bankieren.

Let op! De instellingen dienen best getest te worden in samenwerking met uw bank.

Meer informatie:

Bankbestanden/elektronisch bankieren

Overschrijvingen - Betalingen naar bank

Informatie betreffende de rekening