In uw Mamut-programma kunt u gebruik maken van de functionaliteit voor elektronisch bankieren (ook wel: e-banking) om overschrijvingen uit te voeren. U beschikt over een krachtige, maar eenvoudige functionaliteit voor elektronisch bankieren. U kunt uw programma integreren met de banksoftware van uw bank. Dit brengt u weer een stap voorwaarts op het gebied van geïntegreerde bedrijfsvoering.
Bij elektronisch bankieren dient u een overeenkomst aan te gaan met uw bank betreffende elektronische betalingen. Neem contact op met uw bank om een dergelijke overeenkomst af te sluiten. De betaling wordt als een betalingsbestand (Clieop3 of SEPA) naar uw bank verstuurd en u ontvangt een retourbestand van de bank, dat u gebruikt voor het inboeken van de betaling in uw Mamut-programma.
De functionaliteit Elektronisch bankieren bevat twee belangrijke functies:
Betalingen naar bank waarbij betalingsbestanden voor uitgaande betalingen worden aangemaakt. Deze aangemaakte betalingsbestanden kunnen vervolgens met behulp van het elektronisch bankieren-pakket (van uw bank) naar de bank worden verstuurd voor verwerking. De bestanden worden aangemaakt in het Clieop3- of SEPA-formaat.
Retour van bank waarbij bankbestanden worden ingelezen. De transacties of mutaties op uw bankrekening kunnen uit uw elektronisch bankieren-pakket van uw bank, in de vorm van een MT940-bestand, worden geëxporteerd. Met behulp van de wizard voor het inlezen van bankbestanden kunnen deze bestanden door uw Mamut-programma worden geïmporteerd. Op basis van de transacties in het bestand zal er een Matchingsvoorstel worden aangemaakt. Vervolgens kan het matchingsvoorstel in de inboekenmodule worden verwerkt naar het grootboek.
De gewenste instellingen voor elektronisch bankieren stelt u in bij de instellingen voor overschrijvingen. Lees meer hier.
U beslist welke leveranciers u dient te betalen op het tabblad Instellingen voor de betreffende leveranciers. U kunt ook overschrijvingsbestanden versturen voor leveranciers in het buitenland en in een buitenlandse valuta.
Tip! Een inkoopcreditnota kan het bedrag,
dat van een inkoopfactuur voor overschrijving wordt verstuurd, reduceren.
Dit vereist dat u de creditnota matcht/koppelt met/aan de factuur voordat
u een overschrijvingsbestand aanmaakt. De creditnota dient tevens de status
Moet betaald worden te krijgen.
Meer informatie:
Aan de slag met bankbestanden/elektronisch bankieren
Overschrijvingen - Betalingen naar bank