Bankfiler/automatisk udbetaling
Ved automatisk udbetaling skal du have en aftale med din bankforbindelse om elektronisk betaling. Betalingen overføres som en fil til banken, og du modtager en returfil, der benyttes til bogføring af betalingerne.
Når du har sendt en udbetalingsfil til banken, vil du fra enkelte banker modtage en 1. gangs returfil. Filen er en bekræftelse fra banken på, at de har modtaget udbetalingsfilen, og hvis alt er i orden, vil posterne blive lagt i bankens forfaldsregister. Filen er ikke nødvendig at indlæse, men du kan gøre det, hvis du ønsker det. Ved indlæsning af filen, vil du få en rapport, og det bliver vist i beskedfeltet på posten i reskontroen, at den er indlæst.
Når du sender filerne til udbetalinger, vil de sættes som betalt i programmet.
Du kan bestemme, hvilke leverandører der skal betales, i fanebladet Indstillinger på leverandøren. Du kan også sende udbetalingsfiler for leverandører i udlandet, og i udenlandsk valuta.
Systemet kan kontrollere bankkontoer og OCR-nummer ved oprettelsen af udbetalingsfilen. Dette vælger du i indstillinger for udbetaling.
Tips! En indgående kreditnota kan
reducere beløbet, som sendes til udbetaling af en indgående faktura. Dette
forudsætter, at du matcher/kæder kreditnotaen mod fakturaen, før du genererer
udbetalingsfilen, samt at kreditnotaen er markeret med Skal
udbetales.
Se også:
Kom i gang med bankfiler/automatisk udbetaling