Kom i gang med bankfiler/automatisk udbetaling
Vis
- Indstillinger - Regnskab - Debitor/Kreditor 
Du kan føre betalinger direkte i bilagsregistreringen, eller, hvis din programversion støtter de, benytte udbetalingsfunktionen Betaling til bank i Debitor/Kreditor. I Debitor/Kreditor er der to måder at udføre betaling til bank på; automatisk udbetaling og manuel udbetaling.
Ved automatisk udbetaling har du brug for en aftale med din bankforbindelse om elektronisk betaling. Kontakt din bank for at indgå en sådan aftale, og for at bekræfte, at den støtter vore bankformater. Du vil få en del oplysninger fra banken, som du har brug for, når du skal sætte systemet op til automatisk udbetaling. Når dette er i orden, kan du konfigurere systemet til at gøre brug af automatisk udbetaling:
Sådan kommer du i gang med bankfiler/automatisk udbetaling
- Følg anvisningen ovenfor og kryds af ud for Virksomheden foretager udbetaling (manuel/elektronisk).
- Klik på Indstillinger-knappen
til højre for afkrydsningsboksen Virksomheden
benytter udbetaling (manuel/elektronisk).
-
Klik Ny,
vælg Udbetalingstype og klik OK.
Hvis en udbetalingstype til automatisk udbetaling allerede er konfigureret, kan du ændre indstillingerne for denne ved at klikke Rediger.
- Indtast de nødvendige oplysninger i guiden for udbetalingsindstillinger.
Du kan få mere information om felterne i guiden under Indstillinger for Udbetaling.
Du vil få brug for en del oplysninger fra din bank, såsom internetadresse til netbanken, bruger-ID eller kundenummer og adgangskode. - Klik Fuldfør
i guiden.
Du har nu oprettet en udbetalingtype. Hvis du ønsker det, kan du vælge denne som Standard udbetalingstype i indstillinger for udbetaling. - Kryds af for udbetaling på de aktuelle leverandører.
Dette gør du på leverandøren, fanebladet Indstillinger
- knappen Leverandør og fanebladet
Debitor/Kreditor.
Vælg type i rullelisten Udbetaling.
Tips! Dette kan du gøre i én operation på alle leverandører, eller for eksempel alle indenlandske leverandører ved hjælp af guiden Ret værdier på et udvalg af kontakter. Læs mere om denne guide Juster værdier for udvalgte kontakter.
- Registrer bankkontonummer på leverandørene. Dette gør
du i fanebladet Andre oplysninger
i feltet Bankkonto.
Kontonummeret hentes fra leverandørkortet i programmet, når udbetalingsfilen oprettes.
Systemet er nu klar til automatisk udbetaling.
Bemærk! Konfigurationen bør normalt
testes i samarbejde med din bankforbindelse.
Se også: