Funktionen - Buchhaltung
- Bankabstimmung
Mittels der Funktion Bankabstimmung können Sie überprüfen, ob Ihre Bankangaben mit den Angaben in ihren Buchungskonten übereinstimmen. Diese Funktion hilft Ihnen, Einträge in Ihren Finanzen zu finden und zu markieren. Das System kalkuliert und vergleicht die Abstimmungswerte mit der Abschlussbilanz der Bank, wenn diese die Eingaben abgleichen.
Hinweis: Bankabstimmungen können nur
für Konten durchgeführt werden, die explizit für die Bankabstimmung bestimmt
sind. Diese Einstellung nehmen Sie unter Funktionen
- Buchhaltung - Kontenplan, Registerkarte Details,
Kontrollkästchen Bankabstimmung
vor.
Lesen Sie dazu auch hier das Kapitel zum Kontenplan.
So stimmen Sie ein Konto ab
Öffnen Funktionen - Buchhaltung - Bankabstimmung.
Klicken Sie auf Neu.
Wählen Sie das Konto, das Sie abstimmen wollen, aus
der Auswahlliste.
Wenn Sie zum ersten Mal eine Bankabstimmung für ein Konto durchführen,
können Sie ein Startdatum für das Konto bestimmen. Posten mit einem früheren
Belegdatum werden dann von der Bankabstimmung dieses Kontos ausgeschlossen.
Falls notwendig, können Sie auch einen Eröffnungssaldo
für das Konto eingeben. Im Grunde genommen ist das dann der Eröffnungssaldo
des Kontoauszugs, mit dem die Abstimmung gestartet wird bzw. der Endsaldo
des vorherigen Kontoauszugs. Wenn Sie also mit dem 01.01. eines Jahres
beginnen, sollte der Endsaldo vom 31.12. des Vorjahres als Eröffnungssaldo
genommen werden.
Klicken Sie danach auf OK.
Tragen Sie das Datum
der Bankabstimmung ein und geben Sie die Referenznummer Ihres Kontoauszugs
in das Feld Referenz ein. Es handelt
sich hierbei um ein Pflichtfeld.
Der Bereich Vorheriger Bankkontoauszug
wird vom System ausgefüllt. Es ist leer, wenn Sie noch keine Bankabstimmung
vorgenommen auch kein Startdatum bzw.
keinen Eröffnungssaldo eingetragen
haben.
Geben Sie den Endsaldo
Ihres Bankkontoauszugs ein.
Wurde das Konto schon einmal vorher abgestimmt, übernimmt das System
den Endsaldo von der letzten Bankabstimmung. Der abzustimmende Betrag
wird unten rechts im Fenster unter Nicht
abgestimmter Betrag angezeigt.
Um die Transaktionen, die nicht abgestimmt sind, aus
dem betreffenden Konto im Hauptbuch einzulesen, klicken Sie auf Neu in der unteren Symbolleiste.
Sie können die Transaktionen eine nach der anderen markieren, während
Sie sie mit dem Kontoausdruck abgleichen. Alternativ können Sie auch Alle markieren, um alle gleichzeitig
abzustimmen. Wenn gewünscht, können Sie sich mithilfe des Datumsfilters
nur Transkationen einer bestimmten Periode anzeigen lassen.
Hinweis! Automatisch generierte Belege für Eröffnungssalden
sind nicht Teil der Liste.
Tipp! Sie können die Abstimmung
auch ausdrucken. Wenn Sie auf das Pfeilsymbol rechts neben dem Druckersymbol
klicken, können Sie die Liste nach Microsoft® Excel
Klicken Sie auf OK,
wenn Sie die Posten zur Abstimmung ausgewählt haben. Sie werden jetzt
im Hauptfenster angezeigt.
Hinweis: Sollte Ihnen ein Fehler
unterlaufen, können Sie den Posten entfernen, indem Sie auf Löschen
klicken. Die Posten werden dann zusammen mit den anderen nicht
abgestimmten Posten bei der nächsten Bankabstimmung gezogen.
Während Sie die Posten abstimmen, erhöht sich die
Summer unter Abgestimmter Betrag,
während in gleichem Maße die Summe unter Nicht
abgestimmter Betrag reduziert wird. Wenn der nicht abgestimmte Betrag gleich
Null ist, kann Sie die Abstimmung über Genehmigt abschließen.
Ihre ausgewählten Konten wurden nun abgestimmt.
Nachdem Sie eine Bankabstimmung genehmigt haben, wird der Endsaldo als Eröffnungssaldo für die nächste Bankabstimmung übernommen. Den Betrag finden Sie im Feld Endsaldo rechts im Fenster. Sie können nur eine nicht abgestimmte (offene) Abstimmung pro Konto haben. Das System wird dies kontrollieren. Sollten Sie versuchen, eine neue Abstimmung für ein Konto zu erstellen, für das bereits eine offene Abstimmung vorliegt, werden Sie darüber informiert.
Tipp! Möchten
Sie Details zu einem Beleg einsehen, markieren Sie ihn und klicken Sie
auf Gehe zu Buchungsjournal. Der
Beleg im Hauptbuch wird geöffnet.
Siehe auch: