Funktionen
- Buchhaltung - Kreditoren - Zahlung an Bank
Für Sammelüberweisungen benötigen Sie eine entsprechende Vereinbarung mit Ihrer Online-Bank. Die Überweisung wird als DTAUS- oder SEPA-XML-Datei an Ihre Online-Bank verschickt. Sie erhalten eine Retour-Datei von der Bank, die Sie für die Buchhaltung verwenden können.
Ausführlichere Informationen hierzu finden Sie unter Erste Schritte mit Dateiüberweisungen.
Das Beispiel unten gilt für Dateiüberweisungen. Sie können natürlich auch den Standardüberweisungsweg per Überweisungsträger nutzen. Diese Variante wird hier kurz umrissen.
So erstellen Sie eine Überweisungsdatei am Beispiel DTAUS
Öffnen Sie Funktionen - Buchhaltung - Kreditoren - Zahlung an Bank.
Wählen Sie das Format für die Überweisungsdatei. Wenn Sie Überweisungsträger ausdrucken möchten, lesen Sie bitte unten im Text weiter.
Nur fällige Zahlungen vor: Hier können Sie die Auswahl über das Fälligkeitsdatum eingrenzen.
Klicken Sie auf Weiter,
um die Vorschlagsliste einzusehen. Oben im Fenster können Sie auf Filter klicken, wenn Sie die Liste weiter
eingrenzen möchten.
Ist ein Posten rot markiert? Dann hat das Programm einen Fehler erkannt.
Eine kurze Fehlerbeschreibung steht in der Spalte Fehler.
Um Korrekturen vorzunehmen, klicken Sie auf die Bearbeitungsschaltfläche.
Wenn Sie eine Gutschrift mit einer Rechnung verknüpfen
möchten, muss das Kontrollkästchen Nicht
verwendete Gutschriften anzeigen markiert sein. Es werden dann
im unteren Fenster Gutschriften die
entsprechenden hinterlegten Gutschriften angezeigt. Markieren Sie den
Posten, indem Sie auf ihn klicken. Gutschriften desselben Lieferanten
werden dann in der Gutschriftenliste um unteren Fenster farbig markiert.
Klicken
Sie neben der Gutschrift, die Sie mit einem Posten verrechnen möchten,
auf Posten abstimmen/verknüpfen.
Hinweis! Die Gutschrift wird aus dem unteren Fenster entfernt
und die Rechnungssumme wird entsprechend aktualisiert. Sie sehen die aktualisierte
Summe in der Spalte Saldo. Wenn
sich die Rechnung und die Gutschrift ausgleichen, wird auch die Rechnung
aus dem oberen Fenster entfernt.
Entfernen Sie die Markierung im Kontrollkästchen neben Rechnungen, die nicht an die Bank gesendet werden sollen.
Klicken Sie auf Weiter. Es wird Ihnen dann eine Dateivorschau angezeigt.
Im nächsten Schritt wählen Sie das Verzeichnis,
in das die Datei für die Bank gespeichert werden soll. Es wird ein Dateiname vorgeschlagen, den je nach
Wunsch annehmen oder verwerfen können. Unter Zahltag
finden Sie voreingestellt das Tagesdatum. Auch dieses können Sie bei Bedarf
ändern.
Wenn ein Datenträgerbegleitzettel ausgedruckt werden soll, markieren
Sie das Kontrollkästchen Drucken.
Der Ausdruck enthält Felder für Datum und Unterschrift zur Verifizierung
des Belegs.
Klicken Sie auf Weiter. Es wird der zuvor angegebene Dateipfad zur DTAUS-Datei angezeigt. Wenn Sie den Dateipfad jetzt noch ändern wollen, gehen Sie einen Schritt zurück.
Klicken Sie auf Ausführen.
Die Datei wird erstellt und die betreffenden
Kreditorenposten erhalten den neuen Status Zur
Überweisung versendet.
So drucken Sie Überweisungsträger
Öffnen Sie Funktionen - Buchhaltung - Kreditoren - Zahlung an Bank.
Wählen Sie aus der Liste Zahlungsformulare - Überweisungsträger.
Folgen Sie den Schritten 3 bis 8 in der Beschreibung für Überweisungsdateien oben.
Sie können nun entscheiden, ob eine Vorschau angezeigt wird oder ob die Datei direkt gedruckt werden soll. Wenn Sie einen anderen Drucker als den hinterlegten Standarddrucker verwenden möchten, markieren Sie Drucker auswählen. Sie können den gewünschten Drucker in einem eigenen Fenster auswählen.
Klicken Sie auf Ausführen. Nachdem Sie den Ausdruck genehmigt haben, werden die Kreditoreneinträge aktualisiert und mit dem Status Zur Überweisung versendet gekennzeichnet.
Alle Posten in der Auswahl werden gedruckt.
Sie können Sie nun an Ihre Bank verschicken.
Siehe auch:
Erste Schritte mit Dateiüberweisungen (DTAUS)