Bearbeitungsmöglichkeiten im Kontenplan

Funktionen - Buchhaltung - Kontenplan oder
Funktionen - Einstellungen - Buchhaltung - Modul-Einstellungen - Kontenplan

Die Symbolleiste im Fenster "Kontenplan"

Neu: Hierüber erstellen Sie ein neues Konto. Lesen Sie mehr dazu hier.

Auflisten: Hierüber rufen Sie die Liste aller hinterlegten Konten auf.

Löschen: Sie können Konten, die Sie nicht verwenden, löschen. Abstimmkonten können nicht gelöscht werden, da diese für die automatische Verbuchung verwendet werden. Lesen Sie mehr zu Abstimmkonten hier.

Hinweis! Vermeiden Sie es, Konten zu löschen, da dies in die Buchhaltung eingreift. Markieren Sie stattdessen für solche Konten die Kontrollkästchen Gesperrt für Buchungen und Nicht in der Belegerfassung anzeigen.  Die Konten werden dann bei der Belegerfassung nicht angezeigt.

Vorschau: Hier wird eine Kontenplanübersicht erstellt. Die Liste kann auf Wunsch ausgedruckt werden.

Tipp! Sie können diese Liste auch über das Berichtmodul drucken. Wählen Sie in diesem Fall Datei - Drucken und Buchhaltung - Kontenplan, Standardliste.

Felder im Fenster "Kontenplan"

Standard-Fokus: Dieses Feld hilf Ihnen, die Belegerfassung effizienter zu gestalten: Wenn Sie einen Beleg erfassen, wird Sie diese Einstellung in das betreffende Feld weiterleiten. Soll ist in der Regel üblich bei Ausgaben, Haben bei Einnahmen.

Steuerschlüssel: Wenn Sie ein Konto mit einem Steuerschlüssel verknüpfen, wird immer der betreffende Mehrwertsteuersatz errechnet, wenn Sie eine Transaktion auf dieses Konto buchen. Standardmäßig wird dann die Mehrwertsteuer abgezogen und auf das Konto gebucht, das hierfür eingerichtet ist.  Es könnte somit ratsam sein, Beträge ohne Mehrwertsteuer (netto) einzugeben. Diese Einstellung nehmen Sie in den Benutzereinstellungen für die Belegerfassung vor. Die Mehrwertsteuer wird dann automatisch hinzugerechnet.

Hinweis: In den Firmeneinstellungen können Sie unter Finanz- und Ländereinstellungen  im Feld Steuer festlegen, ob Ihr Unternehmen umsatzsteuerpflichtig ist. Wenn Sie dort den Eintrag "Keine USt./USt.-befreit" wählen, fragt das Programm ab, ob der Steuerschlüssel für alle Konten auf '0. Ohne' gesetzt werden soll. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Korrekturen müssten Sie einzeln manuell durchführen. Klicken Sie hier nur dann Ja an, wenn Ihr Unternehmen keine Umsatzsteuer zahlt.
Die Einstellungen hier beeinflussen lediglich die Mehrwertsteuerberechnung  für indirekte Transaktionen über das Verkaufs- oder Einkaufsmodul. Wenn Sie direkt Belege erfassen (im Modul Belegerfassung) wird nach wie vor Mehrwertsteuer berechnet.
Haben Sie bereits beim Anlegen der Firmendatenbank den Eintrag "Keine USt./USt.-befreit" gewählt, können Sie danach in den Firmeneinstellungen den Steuerschlüssel auf "0. Ohne" setzen: Wählen Sie zunächst den Eintrag "USt.-pflichtig" und wechseln Sie danach auf "Keine USt./USt.-befreit". Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja.

Projekt und Abteilung: Wählen Sie hier den zutreffenden Listeneintrag, wenn ein Konto direkt mit einem Projekt oder einer Abteilung verknüpft sein soll. Es wird dann automatisch auf dieses Konto gebucht.

Tipp! Wenn Sie mehrere Firmendatenbanken haben, können Sie alle Kontenpläne gemeinsam pflegen. Dafür dient die Funktion Bearbeitung der Firmendatenbank, die Sie über Datei - Datenbankwerkzeuge - Firmenbearbeitung aufrufen. Mehr dazu finden Sie hier.

Registerkarte "Bilanzgliederung"

Klicken Sie auf Bilanzgliederung ändern, um eine Bilanzgliederung zu bearbeiten. Es wird eine Gliederung angezeigt, der Sie z.B. neue Elemente oder Gruppen hinzufügen können, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag klicken. In gleicher Weise können Sie auch Gruppen und Elemente bearbeiten (z.B. umbenennen) oder löschen.

Es sind mehrere Gliederungsvarianten möglich, die Sie über die Auswahlliste rechts in der Registerkarte auswählen können.

Klicken Sie auf Bilanzgliederung vorschlagen, um den Standard-Gliederungsvorschlag wiederherzustellen.

Registerkarte "Detailliert"

Debitoren-/Kreditorenfunkt.: Hier können Sie festlegen, ob das Konto ein Debitoren- oder Kreditorenkonto ist. Beachten Sie dabei, dass beim Festlegen auf Debitoren oder Kreditoren alle Einträge für dieses Konto mit einem Kontakt verknüpft werden müssen.

Std.-Gegenkonto: Wenn Sie ein festes Gegenkonto zu einem Konto wünschen, können Sie es aus dieser Liste auswählen.

Mamut Validis: Hierüber werden Konten mit Gruppen verknüpft, die unter Mamut Validis zur Wertezuweisung verwendet werden. Mamut Validis untersucht die Werte von Konten auf der Grundlage eines Regelsets. Welche Regel auf ein Konto angewendet wird, wird über die Gruppenzuordnung hier bestimmt.

Währung: Hier können Sie das Konto mit einer Währung verknüpfen (nur Bilanzkonten).

Ust.-Berichtscode: Hierüber ordnen Sie alle Buchungen auf dieses Konto einem speziellen Feld in Ihrem Formular für die Umsatzsteuer-Voranmeldung zu. Wählen Sie z.B. hier "45. Ausland. Nicht versteuerbare Umsätze", werden alle Buchungen auf dieses Konto in der Umsatzsteuer-Voranmeldung dem Feld Nr. 45 im Formular zugeordnet.

Skonto: Für Skontierungen wählen Sie hier das Skontokonto aus der Liste.

Markieren Sie die Kontrollkästchen mit den zutreffenden Eigenschaften:

Registerkarte "Notizen"

Wenn der Kontoname nicht ausreicht, um die Funktion des Kontos eindeutig zu erklären, nutzen Sie das Notizfeld in dieser Registerkarte.

Siehe auch:

Kontenplan

Wie legt man ein neues Konto im Kontenplan an?

Konten für mehrere Firmendatenbanken anlegen

Bearbeitung von Steuerschlüsseln