Funktionen - Buchhaltung -
Belegvorlagen
Im letzten Assistentenschritt bestimmen Sie den Aufbau der Buchungszeilen. Sie müssen angeben, wo die verschiedenen Werte in der Buchungszeile verwendet werden sollen und wie die Beträge zu kalkulieren sind.
Der Steuerschlüssel wird den Kontenplaneinstellungen für die relevanten Konten entnommen.
Bei Periodenabgrenzungen wählen Sie über die Auswahlliste oben rechts die jeweilige Periode und legen dann die dazugehörigen Buchungszeilen an.
Sie können jederzeit über Zurück zu den Eingabewerten wechseln und sie so nach Bedarf weiter anpassen.
So erstellen Sie eine neue Buchungszeile
Klicken Sie auf Neu,
um eine neue Buchungszeile zu erstellen.
Geben Sie die Werte für jede Spalte einer Buchungszeile an.
Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie alle Buchungszeilen erstellt haben.
Belegvorlagen mit Periodisierung verlangen, dass Sie
mehrere Belege erstellen. Sie wählen die verschiedenen Periodisierungen
aus der Auswahlliste oben rechts im Fenster.
Achten Sie darauf, dass alle Belege ausgeglichen sind und dass alle
Beträge so verteilt sind, dass eventuelle Zwischenkonten nach einer Periodisierung
leer sind.
Klicken Sie auf Ausführen, um die Vorlage zu erstellen.
Die Vorlage kann nun in der BelegerfassungBelegerfassung
verwendet werden.
Feldbeschreibung
Jedes Feld einer Buchungszeile kann entweder einen festen Wert oder eine Variabel enthalten, welche aus dem Einstellungsfenster gezogen werden. Die Variabeln werden in das Feld eingefügt, indem Sie die Beschreibung wählen, die in spitzen Klammern steht, z.B. <Beschreibung>.
Konto wird in einer Auswahlliste aus dem Kontenplan gezogen. Wenn Sie ein anderes Konto wünschen, brauchen Sie nur die Auswahlliste zu öffnen und das zutreffende Konto anwählen. Alle Eingabewerte der Art Konto können hier gewählt werden.
Das Feld Beschreibung schlägt immer den Namen des Kontos vor, das Sie oben gewählt haben. Sie können dieses Feld gerne mit einem festen Wert überschreiben. Das Feld kann immer überschreiben werden, nachdem ein Beleg in der Belegerfassung erstellt wurde.
Unter Steuer werden immer die Einstellungen für das Hauptbuchkonto vorgeschlagen, das Sie zuoberst gewählt haben. Sie können einen anderen Steuerschlüssel aus der Liste wählen..
Die Debitoren-/Kreditorenkontonr. gilt nur für Konten mit Debitoren-/Kreditorenfunktion. Es gibt einen Standard-Lieferanten und ein Standard-Kundenkonto im Programm. Weitere sollten nur mit Bedacht eingerichtet werden.
Die Rechn.-Nr. gilt ebenfalls nur für Konten mit Debitoren-/Kreditorenfunktion.
Die Kundenreferenznummer gilt ebenfalls nur für Konten mit Debitoren-/Kreditorenfunktion.
Projekt wird über eine Auswahlliste aus dem Projektregister gezogen. Die Projekte, die aus dem Eingabefenster gezogen werden, finden Sie in der Liste zuoberst. Sie können hier alle Eingabewerte des Typs Projekt wählen.
Abteilung wird über eine Auswahlliste aus dem Standardwerte-Register gezogen. Die Abteilungen, die aus dem Einstellungsfenster gezogen werden, stehen in der Liste zuoberst. Alle Eingabewerte des Typs Abteilung können hier gewählt werden.
Unter Betrag können Sie direkt einen Eingabewert wählen oder Sie können eine Formel einrichten, mit Hilfe derer Sie fortgeschrittene Berechnungen auf der Grundlage eines oder mehrerer Eingabewerte anstellen können. Sie können hier auch Angaben zur Umsatzsteuer und zu Soll und Haben festlegen. Wählen Sie Formel, gelangen Sie über die ...-Schaltfläche zum Berechnungsfenster. Soll und Haben legen Sie über die Vorzeichen (-) fest. Mehr dazu finden Sie unter Formeln in Belegvorlagen.
Schritte im Assistenten:
Periodenabgrenzung (optional)
Aufbau der Buchungszeilen << Sie befinden sich hier