Aangepaste bankbestanden inlezen
Beheer
- Administratie - Bankbestand inlezen 
Met behulp van een wizard kunt u uw eigen bankformaten definiëren en deze vervolgens in de inboekmodule voor verdere behandeling inlezen.
Let op! Houd er rekening mee
dat wanneer u voor de eerste keer uw eigen bankbestanden inleest, u elke
transactie aan de gewenste grootboekrekening, debiteur- of crediteur dient
te koppelen. De volgende keer dat u bankbestanden inleest zal het systeem
automatisch een grootboekrekenening en/of debiteur- of crediteur voorstellen
gebaseerd op de keuzes die u de laatste keer bij het importeren hebt aangegeven.
U hebt de mogelijkheid om dit voorstel per post te overschrijven.
Voordat u bankbestanden kunt importeren, moet u uw eigen formaat definiëren.
Dit doet u met de wizard door op de zoekknop naast het veld bestandstype
te klikken. Meer informatie vindt u in Aangepaste formaten voor bankbestanden aanmaken.
Zo importeert u bankbestanden:
- Ga naar Beheer - Administratie - Bankbestand inlezen.
- Selecteer het Bestandstype uit de afrollijst.
Als u een aangepaste bestandformaat aanmaakt, kunt u meer informatie vinden onder Aangepaste formaten voor bankbestanden aanmaken. - Klik op de zoekknop en selecteer het bestand dat u wilt importeren.
- Klik op Volgende.
- Selecteer de relevante Bank-/kasrekening.
- Selecteer de Tussenrekening die u wilt gebruiken. Het systeem stelt een rekening voor de posten voor als het op basis van eerdere importbewerkingen geen rekening en/of debiteur/crediteur kan vinden om aan te koppelen. Dit kan echter later in de wizard voor elke post worden overschreven.
- Klik op Voorbeeld sluiten als u het voorbeeld van het rapport Bankbestand inlezen hebt gecontroleerd.
- Selecteer de posten waarvoor u de rekening wilt veranderen en klik op Bewerken.
- Klik op Volgende zodra u uw wijzigingen hebt aangebracht.
- Controleer het rapport Bankbestand inlezen nogmaals nadat u uw wijzigingen hebt aangebracht.
- Klik op Voorbeeld sluiten om het afdrukvoorbeeld af te sluiten.
- Klik op Voltooien om de posten goed te keuren en over te boeken naar de Inboekmodule.
- Druk het rapport af met een overzicht van de aangemaakte boekstukken en sluit het voorbeeld vervolgens af.
Om de geïmporteerde boekstukken te kunnen
boeken, moet u de Inboekmodule openen
en op Naar grootboek verwerken klikken.
Ondervindt u problemen met het importeren van een bankbestand?
- Controleer dat het datumformaat overeenkomt met het datumformaat in het bestand dat u probeert in te lezen.
- Controleer dat het bestand dat u van uw bank heeft ontvangen het correcte formaat heeft (.xls of .csv).
- Stel het formaat van de datumkolom in Excel in als een datumkolom beginnend met een * (bijv. *14/03/2009)
- Indien u een foutmelding krijgt bij het importeren van Excel-bestanden, kunt u het bestand opslaan in Microsoft Excel 5.0/95 Workbook (*.xls) formaat. Importeer het bestand vervolgens opnieuw.
Meer informatie: