Wizard automatische incasso
U kunt een automatische incasso-bestand aanmaken met behulp van de wizard automatische incasso. Voor u de wizard start, dient u eerst de functionaliteit voor automatische incasso te activeren en de instellingen hiervoor te definiëren. Meer informatie over de instellingen voor automatische incasso vindt u hier.
Zo maakt u een automatische incasso-bestand aan:
- Ga naar Beheer - Administratie - Automatische incasso of klik op de knop Automatische incasso in het venster Debiteuren.
- De automatische incasso-wizard wordt opgestart. Selecteer
Bestand voor automatische incasso aanmaken
of Opvolging van automatische incasso-posten,
afhankelijk van wat u wenst te uit te voeren.
Kies de optie Opvolging van automatische incasso-posten indien u een onbetaalde automatische incasso-post wilt regenereren. Door hiervoor te kiezen kunt u de automatische incasso-post associëren met een status voor opvolging voor u een bestand aanmaakt.
- Klik op Volgende.
- Selecteer het Type relatie waarvoor u een automatische incasso wilt aanmaken.
- Selecteer de betreffende Klant. Wilt u de automatische incasso voor alle klanten aanmaken, selecteert u niets in het veld Klant. U kunt ook op Filter klikken om een selectie klanten te kiezen. Indien u voor Opvolging van automatische incasso-posten hebt geselecteerd, bepaal dan ook de Status van de betreffende automatische incasso-post. Meer informatie over de status vindt u in Status van de automatische incasso.
- Klik op Volgende.
- In het volgende venster selecteert u voor welke factuur/facturen u een automatische incasso wilt versturen.
- Klik op Volgende.
- Controleer op het afdrukvoorbeeld of alle waarden correct zijn. Klik op Print om het rapport af te drukken.
- Klik op Volgende.
- Bij de volgende stap geeft u aan in welke map het bestand opgeslagen dient te worden. Klik op Volgende.
- Klik op Voltooien om de wizard te voltooien en het bestand aan te maken.
Het automatische incasso-bestand is nu aangemaakt
in de geselecteerde map.
Meer informatie: