Opprettelse/redigering av bilagsmaler - Oppbygging av bilagslinjer
Vis - Regnskap - Bilagsmaler
Siste steg i veiviseren for bilagsmaler er å sette opp bilagsstrukturen.
Vinduet ligner bilagsregistreringen: Du kan nå legge til inngående verdier som du har definert i det forrige steget for hver bilagslinje i bilaget. Det er også mulig å legge til faste verdier, for eksempel et kontonummer.
Vinduet kan åpnes i to forskjellige modus; enkel og avansert. Den Avanserte modusen inneholder funksjonalitet for mer kompliserte bilag som, for eksempel, benytter seg av formler.
Tips! Du kan begynne i enkel modus
og senere bytte til avansert modus hvis du har behov.
Hvis du har krysset av for periodiserte bilagsmaler , må du nå definerer ett eget bilag for hver periodisering. Det vises derfor en egen seksjon for periodisering i nederste del av vinduet. Les mer i Opprettelse/redigering av bilagsmaler
Slik oppretter du nye bilagslinjer
- Velg fra listen på toppen om vinduet skal vises i enkel
eller avansert modus.
Enkelt modus: Her spesifiserer du basisinnstillingene for en enkel bilagsmal (for eksempel en bankinnbetaling eller et enkelt innkjøp).
Avansert modus: Her spesifiserer du hver enkel parameter i bilagslinjen, oppretter formler og definerer absolutte forskyvninger for bilagsdato eller periode. Les mer i Formler i bilagsmaler.
Ønsker du å bare se kolonnerne til de parameterne som du har lagt til i forrige steg, klikk Skjul kolonner uten parametre. - Definer innstillingene for bilagshodet: Bilagsart,
Bilagsdato og Periode.
Du kan kontrollere verdiene til innstillingene i Forhåndsvisning
fra forrige steg. Les mer i Forhåndsvisning av verdier. -
Klikk Ny for
å legge til den første bilagslinjen.
Tipp: Dersom du ikke har klart for deg hvilke inntastingsverdier som trengs til bilaget, kan du opprette bilagslinjene først, og klikke Tilbake for å legge inn inntastingsverdier etter hvert som du trenger dem. - Du kan nå definere verdiene via parameternavnet (i hakeparentes) fra forrige steg, ved å legge til en konkret verdi fra en liste (for eksempel i kolonnen Bilagsart) eller via en relativ verdi i parentes, for eksempel (følg hovedbokskonto) i kolonnen for avgiftsbehandling.
- Gjenta prosessen til alle bilagslinjer i bilagsmalen er opprettet.
- Hvis du har krysset av for periodiserte bilagsmaler før, må du nå definerer ett eget bilag for hver periodisering. Les mer i Opprettelse/redigering av bilagsmaler - Periodisering av kostnad/inntekt.
- Klikk Fullfør for å lagre malen.
Malen
kan nå benyttes ved bilagsregistrering.
Feltbeskrivelser for linjer i bilagsmalene
Hvert felt i en bilagslinje kan enten inneholde en fast verdi som er likt hver gang bilagsmalen benyttes, eller en variabel verdi som hentes fra inntastingsvinduet. De variable verdiene hentes inn i felt ved at du velger verdibeskrivelsen som er angitt i klammer, slik: <Verdibeskrivelse>.
- Konto hentes inn fra kontoplanen gjennom en nedtrekksliste. Skal du benytte en annen konto, finner du raskt frem ved å åpne nedtrekkslisten og taste inn de første sifrene i kontonummeret. Kontoer som hentes fra inntastingsvinduet ligger øverst i denne listen. Alle inntastingsverdier av typen Konto kan velges her.
- Feltet Beskrivelse foreslår alltid navnet på kontoen du valgte ovenfor. Dette feltet kan du gjerne overskrive med en fast verdi. Husk også at beskrivelsesfeltet alltid kan overskrives etter at bilaget er opprettet ved registrering.
- Som Avg. behandling foreslås alltid innstillingene for hovedbokskontoen du valgte øverst. Dersom denne alltid skal overskrives ved bruk av bilagsmalen, kan du velge en annen avgiftskode i nedtrekkslisten.
- Reskontronummer kan kun settes for kontoer med reskontrofunksjon.
- Fakturanummer kan kun settes for kontoer med reskontrofunksjon. Alle inntastingsverdier av type Fakturanr. kan velges her.
- KID kan kun settes for kontoer med reskontrofunksjon. Alle inntastingsverdier av type KID kan velges her.
- Prosjekt hentes inn fra prosjektregisteret gjennom en nedtrekksliste. Prosjekter som hentes fra bilagsparametervinduet finner du øverst i denne listen. Alle inntastingsverdier av type Prosjekt kan velges her.
- Avdeling hentes inn fra standardregisteret gjennom en nedtrekksliste. Avdelinger som hentes fra bilagsparametervinduet finner du øverst i denne listen. Alle inntastingsverdier av type Avdeling kan velges her.
- Som Beløp kan du velge en inntastingsverdi direkte eller du kan bygge opp en formel som lar deg utføre avanserte kalkulasjoner basert på en eller flere inntastingsverdier. Alle inntastingsverdier av type Beløp kan velges her.
- Bruker du en inntastingsverdi direkte, kan du også velge om beløpet skal føres som debet eller kredit, og om det skal føres eksklusiv eller inklusiv merverdiavgift.
Her åpner du et eget vindu for å definere utregningen. Les mer under Formler i bilagsmaler.
Steg i veiviseren:
- Oppsett av bilagsmal.
Les mer i Opprettelse/redigering av bilagsmaler - Inntastingsverdi.
Les mer i Opprettelse/redigering av bilagsmaler - Inntastingsverdi - Oppbygging av bilagslinjer. << Du er her
- Periodisering av kostnad/inntekt.
Les mer i Opprettelse/redigering av bilagsmaler - Periodisering av kostnad/inntekt (Valgfri)