Kom i gang med bankfiler/automatisk remittering
Du kan føre betalinger direkte i bilagsregistreringen, eller, dersom din programversjon støtter dette, benytte remitteringsfunksjonen Betaling til bank i Leverandørreskontro. I leverandørreskontro er det to måter å utføre betaling til bank på; automatisk remittering og manuell remittering.
Ved automatisk remittering trenger du en avtale med din bankforbindelse om elektronisk betaling. Kontakt din bank for å inngå en slik avtale, og for å bekrefte at de støtter våre bankformater. Du vil få en del opplysninger fra banken som du trenger når du skal sette opp systemet for automatisk remittering. Når dette er i orden, kan du sette opp systemet for bruk av automatisk remittering.
Slik kommer du i gang med bankfiler/automatisk remittering
- Velg Vis - Innstillinger
- Regnskap - Reskontro, og merk av for Bedriften
benytter remittering (elektronisk utbetaling).
- Klikk Innstillinger-knappen
til høyre for avmerkingsboksen Bedriften
benytter remittering (elektronisk utbetaling).
-
Klikk Ny,
velg Remitteringstype og klikk OK.
Dersom en remitteringstype for automatisk remittering allerede er satt opp, kan du endre innstillingene for denne ved å klikke Rediger.
- Skriv inn nødvendige opplysninger i veiviseren for remitteringsinnstillinger.
Du kan se mer informasjon om feltene i veiviseren i Innstillinger for Remittering.
Du vil trenge en del opplysninger fra banken din, som Internettadresse til nettbanken, Bruker-ID eller Kundenummer og Passord. - Klikk Fullfør
i veiviseren.
Du har nå opprettet en remitteringstype. Du kan gjerne velge denne som Standard remitteringstype i innstillinger for remittering. - Merk av for remittering på de aktuelle leverandørene.
Dette gjør du på leverandøren, fanekortet Innstillinger
- knappen Leverandør og fanekortet
Reskontro. Velg type i nedtrekkslisten
Remittering.
Tips! Dette kan du gjøre i én operasjon på alle leverandører, eller for eksempel for alle innenlandske leverandører ved hjelp av veiviseren Endre verdier på et utvalg kontakter. Se mer om veiviseren i Endre verdier på et utvalg kontakter. - Registrer bankkontonummer på leverandørene. Dette gjør
du i fanekortet Annen info i feltet
Bankkonto.
Kontonummeret hentes fra leverandørkortet i programmet i det utbetalingsfilen opprettes.
Systemet er nå klargjort for automatisk remittering.
Merk! Oppsettet bør normalt testes
i samarbeid med din bankforbindelse.
Se også: