Reskontroliste

Reskontroliste er en posteringsliste som gir en oversikt over alle posteringer som er gjort på leverandørene dine. I Reskontrolisten kan du også finne ut hvilke statuser de ulike postene har i regnskapet ditt. Hvilke kolonner som skal vises og hvor mange utvalgskriterier og statuser du skal ha tilgjengelig i reskontrolisten definerer du i brukerinnstillinger.

Slik finner du inngående fakturaer som ikke er betalt og som har forfalt til betaling

  1. Velg Åpne i den første nedtrekkslisten for utvalg.
  2. Velg Fakturaer - Forfalt i den andre nedtrekkslisten for utvalg.
  3. Skriv 0 i feltet leverandørnummer og klikk Oppdater for å vise alle leverandører. Ønsker du å vise bare en leverandør:
    1. Åpne leverandørlisten.
    2. Velg ønsket leverandør.
    3. Klikk OK.
  4. Velg en faktura du ønsker å se nærmere på. Velg Vis detaljer på verktøylinjen i det øvre vinduet for å aktivere detaljlisten. Detaljlisten viser om det er andre poster knyttet til fakturaen du har merket av i det øvre vinduet. Alle disse postene kan behandles videre.
  5. Velg posten du vil behandle i Detaljlisten nederst.
  6. Velg om du vil:
    1. Registrere en Inn-/utbetaling.
    2. Redigere posten.
    3. Gå til innkjøp.
    4. Gå til bilag.
    5. Knytte sammen/åpne poster (Match/Link poster).

Nederst i vinduet vil du se en summering som viser Totalt utestående, Ikke Forfalt og Forfalt for leverandøren som er markert.

Se også:

Registrering av Inn-/utbetaling i reskontro

Match/Link

Redigering av reskontroposter

Brukerinnstillinger for Leverandørreskontro