Kom i gång med manuell utbetalning
Du kan bokföra betalningar direkt i verifikatregistreringsmodulen eller - om din programversion stöder detta - använda utbetalningsfunktionen Betalning till bank i Leverantörsreskontran. I leverantörsreskontran finns två sätt att utföra betalningar till bank: automatisk utbetalning och manuell utbetalning.
Vid manuell utbetalning kan du använda programmet för att skriva ut betalningsöversikt och utbetalningsblanketter.
Så här kommer du igång med manuella utbetalningar:
- Välj Visa - Inställningar
- Redovisning - Reskontra och markera alternativet Företaget
använder elektronisk utbetalning.
- Klicka på knappen Inställningar
till höger om kryssrutan Företaget använder
elektronisk utbetalning. Utbetalningstypen Utbetalningsblanketter
är standard i programmet. Du kan välja denna som Standard
betalningssätt. Läs mer om
utbetalningsinställningar Inställningar för utbetalning.
- Du måste ange vilka leverantörer som ska förknippas
med utbetalningsfiler. Inställningen hittar du på leverantörens kontaktkort,
genom att klicka på knappen Leverantör
på fliken Inställningar. Välj
utbetalningstyp på fliken Reskontra
i fönstret som öppnas.
Tips! Detta kan du göra i en operation för alla leverantörer, eller alla leverantörer inom landet, med hjälp av guiden Ändra värden på ett urval kontakter. Läs mer om guiden i Ändra värden på ett urval kontakter
Systemet är nu redo
för manuell utbetalning.
Se även: