Om reskontra
Kundreskontra och Leverantörsreskontra ger dig en fullständig översikt över alla öppna reskontraposter som har registrerats och gör det därmed lättare att följa upp betalningen.
Bokföring på ett konto som har givits reskontrafunktioner i Kontoplanen blir automatisk bokförda både i Huvudbok och i Reskontra. I Huvudbok hittar du posterna på kontot med reskontrafunktion och i Reskontra hittar du samma poster. När du definierar en kontakt som Kund/Leverantör i Kontaktuppföljning tilldelas ett Kundnummer/Leverantörnummer som är samma som Reskontranummer.
Reskontra knyter samman information från flera moduler. Det kan vid flera tillfällen vara önskvärt att visa information från de här modulerna och du kan därför öppna dem direkt från reskontra genom att klicka på knappen Gå till kontakt, Gå till faktura och Gå till verifikation. Med hjälp av knapparna i marginalen kan du välja mellan olika visningar och funktioner i modulen.
Kundlista, Leverantörslista, Reskontralista och Åldersfördelning har en rad funktioner för hantering av poster i reskontra:
Du kan registrera in-/utbetalning direkt på dina kunder och leverantörer.
Du kan matcha/koppla poster
mot varandra.
Du kan Redigera poster.
Du kan Gå till faktura från Kundreskontra.
Du kan Gå till beställning från
Leverantörsreskontra.
Du kan Gå till verifikation för
att hitta verifikatet i huvudboken.
Kundreskontra ger dig en fullständig översikt över alla öppna reskontraposter som har gjorts för dina kunder och gör det därmed lättare att följa upp betalningen. Läs mer om betalningspåminnelser i Om betalningspåminnelse/inkassovarsel.
Alla registreringar mot konton med reskontrafunktion finns här sorterade på Kunden eller Leverantören som är kopplad mot bokföringen och inte efter verifikationstyp, period eller datum som i Huvudboken.
I kundreskontramodulen hittar du dessutom flera möjligheter för vidare betalningsuppföljning. Du hittar knappar för betalningsuppföljning till vänster i kundreskontran. Här har du möjlighet att generera betalningspåminnelser, skicka fordringar till inkasso, räntefakturera, skicka fordringar till och läsa in OCR-filer. Konto 1510 är standardkonto för kundfordringar.
I leverantörsreskontramodulen har du också möjlighet för att generera utbetalningsfiler till din bank. Du hittar knappar för betalningsuppföljning till vänster i leverantörsreskontra. Här har du möjlighet att generera filer till banken och läsa in filer från banken. Konto 2440 är standardkonto för leverantörsskuld.
Användarinställningar gäller endast
för dig och kommer inte att påverka andra användare i systemet och på
så sätt kan du skräddarsy reskontramodulen så att du kan arbeta så effektivt
som möjligt. Du har tillgång till användarinställningarna från Kundlista/Leverantörlista,
Reskontralista, Åldersfördelning,
Saldolista och via fliken Inställningar per modul i användarinställningarna.
Tips! De
olika fönstren i reskontra har flera urvalsmöjligheter överst i fönstret.
När du ändrar urvalen måste du klicka Uppdatera
för att uppdatera listan i förhållande till urvalet du har gjort.
Tips! Genom att högerklicka kan du
exportera en rad listor och tabeller till Excel. Du kan göra ett urval
i listan - högerklicka - och få ut urvalet i rapporten. Rapporten öppnas
direkt i Excel. Var uppmärksam på att filen är en temporär fil. Du måste
spara den om du vill ta vara på den.
Tips!
Genom att klicka på pilknappen bredvid Skapa
aktiviteter kan du skapa skräddarsydda aktiviteter. Du bestämmer
själv aktiviteterna samt i vilka moduler aktivitetsmallarna ska vara tillgängliga.
Se även:
Användarinställningar för kundreskontra