Verifikattypinställningar och nummerserier
Visa - Inställningar
- Redovisning - Redovisningsinställningar - Verifikationstypinställningar
och nummerserier 
I redovisningsmodulen finns olika Verifikationstyper. Allt som bokförs i huvudboken måste placeras inom en av dessa verifikationstyper, eller en verifikationstyp som du har skapat själv. Detta ger bra ordning i redovisningen, både vid registreringen och för senare analyser.
Alla inställningar för dessa verifikationstyper anges i detta fönster. Genom inställningarna för varje verifikationstyp kan du ange olika funktioner för verifikationstypen, samt ange krav eller begränsningar för användandet av verifikationstypen.
Klicka Ny
för att skapa en ny verifikattyp, eller markera en befintlig typ och klicka
Redigera.
Funktion
Här väljer du vilken funktion som verifikattypen ska ha i verifikatregistreringen.
Betalningsverifikationstyp: Markera här om verifikationstypen ska användas vid betalning i förhållande till dina kunder och leverantörer, vid in-, utbetalning eller kreditering av tidigare registrerade fakturor. Vid registrering mot kund eller leverantör söker systemet först efter öppna poster i reskontran.
Kreditnotaverifikationstyp: Markera här kommer en kreditnota registreras när du använder denna typ i verifikatregistreringen.
Visa inte i verifikatsregistrering Markera här för verifikattyper som du bara vill använda vid automatiska registreringar.
På fliken Funktion kan du ange om verifikationstypen är: Betalningsverifikationstyp eller Kreditnotaverifikationstyp (verifikationstypen kan då användas vid betalning i förhållande till dina kunder och leverantörer, vid in-, utbetalning eller kreditering av tidigare registrerade fakturor); eller
Krävs för verifikation
Här anger du de krav som måste uppfyllas för att verifikatet ska kunna överföras till Huvudboken.
Huvudbokskonto som är kundreskontrakonto: Markera alternativet om du vill att verifikatet bara ska användas vid registreringar mot kunder.
Huvudbokskonto som är leverantörsreskontrakonto: Markera alternativet om du vill att verifikatet bara ska användas vid registreringar mot leverantörer.
I listan till höger kan du även lägga till vissa konton om du villa att ett av dessa konton måste finnas på alla verifikat av denna typ. Klicka Ny för att lägga till konto eller Radera för att ta bort ett från listan.
Begränsningar för verifikation
Här anger du de begränsningar som måste uppfyllas för att verifikatet ska kunna överföras till huvudboken.
Huvudbokskonto som är kundreskontrakonto: Markera alternativet om du inte vill verifikatet ska innehålla ett Huvudbokskonto som är kundreskontrakonto, om du inte vill att verifikatet ska användas vid registreringar mot kunder.
Huvudbokskonto som är leverantörsreskontrakonto: Markera alternativet om du inte vill verifikatet ska innehålla ett Huvudbokskonto som är leverantörsreskontrakonto, om du inte vill att verifikatet ska användas vid noteringar mot leverantörer.
Bank/Post/Kassakonton: Välj om verifikat av vald verifikattyp ska kunna kopplas mot konto som är Bank/Post/Kassa-konto.
Flera olika Bank/Post/Kassa-konton: Välj om verifikat av vald verifikattyp ska kunna kopplas mot flera konton som är Bank/Post/Kassa-konton samtidigt.
I listan till höger kand u lägga till konton som är tillåtna eller ej tillåtna att använda för denna verifikattyp.
Klicka Ny över listan till höger och ange vilka konton som det inte är tillåtet att använda under verifikationstypen. Om detta gäller de flesta konton kan du hellre lägga upp de konton som är tillåtet att välja under Lista över konton som är tillåtna. Välj ett av alternativen ovanför listan. Klicka Ny för att lägga till ett konto eller Radera för att ta bort konton från listan.
Se även: