När du klickar på knappen Inkasso i reskontramodulen startas en guide för att skapa inkassofiler. Innan du kan börja använda denna funktionalitet måste du ha skrivit avtal med ett inkassoföretag och gjort inställningarna för inkasso i programmet.
Kundfordringar överförs till inkasso när du skapar en inkassofil i reskontramodulen. Filen innehåller information om de innestående kundfordringar som inkassoföretaget kräver in.
För att det ska gå att skicka en fordring till inkasso måste du ha skrivit ut ett inkassokrav som har förfallit till betalning på den aktuella fordringen.
Så skapas en inkassofil:
Gör önskat urval för att begränsa antalet fordringar
som föreslås till inkasso. Du kan sätta ett eller flera av följande kriterier
för urvalet:
Typ av kontakt: Välj
önskad kundtyp.
Kund: Välj önskad
kund.
Kördatum: Välj datum
för att skapa inkassofil.
Klicka på Urval
om du vill göra ett mer avancerat urval.
Klicka på Nästa om du vill se vilka fordringar som har föreslagits med utgångspunkt i ditt urval. Du kan också ta bort markeringen på raderna med fordringar som föreslås. De fordringar du avmarkerar kommer inte med i factoringfilen den här gången.
Klicka på Nästa om du är nöjd med fordringarna som har föreslagits. Du kan då förhandsgranska rapporten Factoringlista, den kan du skriva ut genom att klicka på Print report.
Klicka Nästa, om du vill redigera urvalet klickar du på Föregående.
Välj katalog där du vill att factoringfilerna ska placeras.
Klicka på Nästa om du vill generera filerna.
En inkassofil har nu skapats.
Se även: