Inboeken van betalingen
Beheer - Administratie -
Inboeken 
Om de betaling van een Inkoop- of Verkoopfactuur te kunnen registreren, dient de oorspronkelijke factuur in het Grootboek te zijn verwerkt. De betaling kan dan geboekt worden zoals hieronder beschreven of via de Debiteuren-/Crediteurenmodule.
Gebruikers met een programmaversie met de modules Order/Factuur en Inkoop voeren de overdracht van facturen en betalingen vaak van daaruit, zodat dit niet via de inboekmodule gedaan hoeft te worden. Indien u gebruik maakt van factoring, dient u de boekingen vanuit de debiteuren- en crediteurenadministratie in te voeren.
Zo boekt u een betaling in via de inboekmodule:
- Klik op Nieuw om een nieuw boekstuk aan te maken.
- Kies dagboek Bank of Kas. Dit zijn alle zogeheten Betalingsdagboeken die aangeven dat u een betaling gaat boeken. U kunt het dagboek veranderen met de [/]-toets, tot het boekstuknummer aan de linkerkant begint met B, P of K.
- Typ 1300 (debiteuren)
of 1600 (crediteuren) in de kolom
Rekening.
Dit opent een overzicht over alle relaties die als klant (1300) of als leverancier (1600) geregistreerd zijn. - Selecteer de Debiteur
of Crediteur waarop de transactie
van toepassing is en toets [ENTER].
U kunt eventueel het relatienummer direct in het veld voor rekeningnummer invoeren. In dit geval hoeft u hier geen keuze te maken. In beide gevallen wordt er een overzicht geopend van alle Facturen die op deze relatie geboekt zijn.
- Selecteer de factuur waarvan u de betaling wilt registreren. U kunt het factuurnummer ook direct in het veld voor het rekeningnummer invoeren.
- Voer de eventuele Herinneringskosten
en Herinneringsrente in
de betreffende kolommen in. U kunt tevens instellen dat deze kosten automatisch
worden toegevoegd. Dit doet u bij de instellingen voor betalingsherinneringen.
Meer informatie vindt u in Instellingen voor herinnering/incasso.
Deze bedragen worden op eigen grootboekrekeningen geboekt, en niet tegen de hoofdvordering. - Klik OK om terug te gaan naar het inboekvenster.
- Vul de Tegenrekening in en toets [ENTER]. De Tegenrekening is de rekening waarop de betaling geboekt moet worden en moet overeenkomen met het gekozen dagboek. Bij het boeken van boekstukken met het dagboek Bank zal tegenrekening 1100 - Bank - een natuurlijke keuze zijn.
Het boekstuk is nu ingevoerd.
Het boekstuk kan nu naar het Grootboek
worden verwerkt. De openstaande boeking in de debiteuren- en crediteurenadministratie
zal met de betaling worden bijgewerkt en als 'Gesloten' worden geregistreerd
indien de betaling identiek is aan het factuurbedrag.
Meer informatie:
Boeken van betalingen in debiteuren-/crediteurenadministratie