Een factoringsbestand aanmaken

Door op de knop Factoring te klikken wordt de wizard voor het aanmaken van factoringsbestanden opgestart. Om factoring te kunnen gebruiken dient u een overeenkomst te hebben met een factoringsbedrijf en de instellingen voor factoring in uw Mamut-programma te definiëren. Meer informatie vindt u in Instellingen voor Factoring.

Zo maakt u een factoringbestand aan:

  1. Ga naar Beheer - Administratie - Factoring.
  2. Maak de gewenste selectie van vorderingen die in aanmerking komen voor factoring.

    U kunt één of meer van de volgende selecties maken:

    Type relatie
    : Kies het gewenste klanttype.
    Klant
    : Kies de gewenste klant.
    Klik op Filter indien u een meer geavanceerde selectie wenst te maken.
  3. Klik op Volgende om de vorderingen die op basis van uw selectie worden voorgesteld te zien. U heeft tevens de mogelijkheid om het vinkje voor bepaalde vorderingen weg te halen. Op die manier worden deze vorderingen niet meegenomen in het factoringsbestand.
  4. Klik op Volgende zodra u tevreden bent met de voorgestelde vorderingen. U zult dan een afdrukvoorbeeld zien van het rapport Factoringoverzicht. U kunt dit rapport afdrukken door op de betreffende knop te klikken.
  5. Klik op Volgende. Indien u nog wijzigingen wenst uit te voeren klikt u op Vorige.
  6. Kies de map waarin het factoringsbestand moet worden opgeslagen.
  7. Kies het gewenste formaat voor het factoringsbestand indien u een rapport naar het factoringsbedrijf wenst mee te sturen.
  8. Indien u een e-mailadres van het factoringsbedrijf hebt ingevoerd zal deze automatisch in de e-mail als ontvanger worden ingevoerd. Indien u het bestand niet per e-mail wenst te versturen schakelt u de optie voor het versturen per e-mail uit.
  9. Klik op Volgende om het bestand te genereren.
  10. Klik op Voltooien. Alle facturen en creditnota's uit de selectie worden nu gemarkeerd als naar factoring verzonden.

De facturen blijven als open posten liggen in boekingen.

Let op! Indien u het factoringsbestand opnieuw naar het factoringsbedrijf dient te versturen dient u deze uit het bestandsarchief te herstellen. Het is niet mogelijk om het bestand opnieuw aan te maken aangezien de posten de status Naar factoring verzonden krijgen. U herstelt een bestand via de instellingen voor factoring. Meer informatie over het herstellen van een bestand vindt u in Instellingen voor Factoring.

Ontvangen betalingen

Bepaalde factoringsbedrijven sturen een OCR-bestand terug dat ingelezen moet worden in het programma. In dat geval hoeft u de ontvangen betalingen niet in te voeren.

Indien dit niet het geval is, dient u de ontvangen betalingen handmatig te boeken door eerst de open posten naar een verzamelrekening voor factoring te sluiten en vervolgens het totaalbedrag van het factoringsbedrijf te boeken naar deze rekening. U kunt er ook voor kiezen om de ontvangen betalingen van het factoringsbedrijf op elke relatie te boeken. Als het ontvangen bedrag kleiner is dan de vorderingen moet u het verschil naar een kostenrekening boeken.

Neem contact op met uw accountant/boekhouder voor informatie betreffende de rekening(en) die u dient te gebruiken.

Meer informatie:

Over factoring

Aan de slag met factoring

Instellingen voor factoring

Over incasso