Instellingen voor Factoring
Beheer - Instellingen -
Administratie - Debiteuren/crediteuren 
Indien u ervoor hebt gekozen om een Factoringsbedrijf uw klantenvorderingen op te laten volgen, dient u het factoringsformaat te specificeren en diverse instellingen in het programma aan te geven.
Let op! U kunt de instellingen tevens benaderen via Beheer
- Instellingen - Bedrijf - Module-instellingen - Offerte/order/factuur.
Klik op het tabblad Overig en
vervolgens op de knop Factoring.
De volgende instellingen kunnen worden aangegeven:
Bestandsformaat voor de export van factoringsgegevens: Met behulp van de afrollijst kunt u het gewenste formaat kiezen.
Bankrekeningnummer: Voer het rekeningnummer in. Eventueel kunt u hier een nieuwe rekening aanmaken. Meer informatie over de velden die u in dient te vullen wanneer u een nieuwe rekening aanmaakt vindt u in Rekeninginformatie.
Vorderingen automatisch overdragen naar factoringsbedrijf: Dient geselecteerd te worden wanneer u de klantvorderingen in het debiteurenbeheer wenst te sluiten wanneer deze naar een factoringsbedrijf worden overgedragen. De vorderingen worden als openstaande vorderingen naar het factoringsbedrijf gestuurd.
Om open posten naar een factoringsbedrijf te kunnen overdragen dient het
factoringsbedrijf als klant in het relatiebeheer te zijn aangemaakt. Dit
klantnummer dient u hier te kiezen.
Let op! De
instellingen hebben geen terugwerkende kracht op bestaande vorderingen.
Creditnota's exporteren: Selecteert u wanneer u creditnota's wenst te overdragen.
Factuurtekst: Hier voert u een tekst in die op alle facturen die naar factoring worden gestuurd wordt weergegeven. De tekst komt tevens op de bestandsformaten die dit vereisen. Het factoringsbedrijf kan een specifieke formulering in dit veld wensen.
Informatie over het factoringsbedrijf
De informatie die wordt geregistreerd krijgt u van het factoringsbedrijf.
Naam van het factoringsbedrijf: Hier voert u de naam in van het factoringsbedrijf dat u gebruikt.
Klantnummer bij het factoringsbedrijf: Uw klantnummer bij het factoringsbedrijf. Houd er rekening mee dat het klantnummer ingevoerd dient te worden bij een aantal factoringsformaten.
Contactpersoon: De naam van de contactpersoon bij het factoringsbedrijf.
Contractnummer: Het contractnummer van het contract tussen u en het factoringsbedrijf.
Onze contactpersoon: De naam van de contactpersoon binnen uw bedrijf.
Pad naar het exportbestand: Hier geeft u aan waar het factoringsbestand naar moet worden geëxporteerd. Het pad en de map kunt u zelf aanmaken op uw computer.
E-mail: Het e-mailadres van het factoringsbedrijf. Het e-mailadres zal automatisch in de e-mail bij het aanmaken van het factoringsbestand worden toegevoegd.
E-mailsjablonen bewerken van: Door op Factoring te klikken kunt u het e-mailsjabloon wijzigen.
Notitie: Het notitieveld wordt gebruikt voor interne notities over het factoringsbedrijf. Deze worden niet op afdrukken weergegeven. Bij enkele factoringsformaten zullen deze echter wel geïncludeerd zijn in het factoringsbestand.
Bestand uit archief herstellen
Deze knop gebruikt u wanneer u een eerder factoringsbestand wenst te herstellen.
Selecteer het bestand uit de lijst en klik op Exporteren om het bestand te herstellen. Geef vervolgens aan waar het bestand dient te worden opgeslagen.
Meer informatie: