Beeld - Administratie - Debiteuren/Crediteuren
Wanneer u betalingen wilt boeken op open posten in de debiteuren/crediteurenmodule, heeft u twee mogelijkheden. U kunt boekstukken registreren in inboeken of in debiteuren/crediteuren. Wanneer u boekt in debiteuren/crediteuren, krijgt u een venster te zien dat u het boeken van betalingen vergemakkelijkt. Dit venster is vergelijkbaar met het betalingsvenster dat weergegeven wordt wanneer u gebruik maakt van de Werkbalk boekstuksjablonen voor het snelboeken van boekstukken. Lees meer hierover hier.
.Via de knoppen Klanten,
Leveranciers, Overzicht, Saldo overzicht en Ouderdomsanalyse kunt u betalingen
van uw klanten en leveranciers direct boeken. U kunt dubbelklikken op
de klant in de lijst, op de afzonderlijke post in de gedetailleerde lijst
of klikken op de knop Betalingen.
Alle boekingen van rekeningen van debiteuren en crediteuren zijn gegroepeerd bij Klanten of Leveranciers zoals in de posten is aangegeven, en niet op dagboek, periode of datum zoals in het Grootboek.
Zo boekt u betalingen in de debiteuren/crediteurenmodule
Ga naar Beeld - Administratie - Debiteuren (of Crediteuren).
Selecteer de te betalen post, bijvoorbeeld bij Klanten met de filter Klanten - Openstaande posten.
Klik op Betalingen in het onderste
deel van het venster.
Controleer of Betalingsdatum overeenkomt met del datum waarop u de betaling ontving.
Kies de Rekening voor het kiezen van een betalingswijze. Elk heeft een specifiek dagboek en grootboekrekening. Deze alternatieven kunt u bewerken bij de Administratieve instellingen.
Kies of de post, die betaald moet worden een Openstaande of een Gesloten post is. Deze keuze bepaalt welke posten in het venster onderaan weergegeven worden.
Geef ook aan hoe u wilt dat de post gegroepeerd wordt,
op MatchID of op Factuurnummer.
Dit kan van belang zijn wanneer u veel facturen heeft en behoefte heeft
aan een beter overzicht. Twee gekoppelde posten zullen op één regel te
zien zijn als u ze groepeert op MatchID.
Om elke post op een aparte regel te krijgen, dient u te kiezen voor groeperen
op Factuurnummer.
Geef het bedrag aan dat betaald moet worden. Een eventuele gedeeltelijke betaling kan verder in de debiteuren/crediteurenadministratie worden bekeken.
Voer eventueel de Herinnering
in de eigen kolom.
Dit wordt geregistreerd op de eigen rekening en niet met de grootboekvorderingen.
Klik op OK.
De boeking wordt nu geboekt in het Grootboek en in de debiteuren en crediteurenadministratie
en er verschijnt een melding waarin staat welk boekstuknummer deze boeking
toegewezen krijgt.
Incasso: Indien u een binnengekomen
betaling invoert, die ondertussen naar Incasso is verstuurd, komt er een
scherm in beeld waarin u aan moet geven of deze betaling via de klant rechtstreeks of via het Incassobureau is binnengekomen. Indien
de klant direct aan u betaald heeft, zult u waarschijnlijk een terugkoppeling
aan het incassobureau willen geven. Vinkt u aan dat de betaling via de
klant komt, wordt de vordering meegenomen in de basis voor het boekingsrapport:
Incasso, Betaald door klant, verzonden
naar Incasso.
Meer informatie:
Boeken van betalingen in valuta in debiteuren-/crediteurenadministratie