Werkbalk voor boekstuksjablonen

U kunt de werkbalk voor boekstuksjablonen activeren. Deze geeft u toegang tot eigen knoppen in het inboekenvenster, in plaats van, of bovenop de afrollijst voor boekstuksjablonen. Deze knoppen fungeren als sneltoetsen naar de verschillende boekstuksjablonen. Het inboeken verloopt dan iets anders.

De grote knoppen bovenaan het inboekvenster zorgen ervoor dat u eenvoudig de normale boekstukken kunt invoeren. De knoppen starten een kleine wizard die u helpt de noodzakelijke informatie in te voeren en daarbij een correcte registratie van de boekstukken te garanderen.

De knoppen worden geactiveerd via de gebruikersinstellingen voor inboeken, bij de optie Werkbalk boekstuksjablonen. Naast de standaardsjablonen kunt u uw eigen boekstuksjablonen aanmaken.

De knoppen zijn voor gebruikers die het invoeren van boekstukken wensen te vereenvoudigen. Sommige ervaren gebruikers die bekend zijn met de sneltoetsen en rekeningen zullen wellicht het handmatig invoeren per regel prefereren.

Let op! Houd er rekening mee dat u minder mogelijkheden heeft om de instellingen van klanten en leveranciers te overschrijven wanneer u gebruik maakt van deze werkbalk.

Klik op de knoppen hieronder voor gedetailleerde informatie over het inboeken van de verschillende boekstukken met behulp van de sneltoetsen. Zo registreert u:

Zo boekt u een betaling aan anderen

Het gebruik van deze knop veronderstelt dat u de factuur eerder heeft geregistreerd als betaald en ingeboekt heeft in het grootboek.

Kies de leverancier die de betaling heeft ontvangen.
Controleer of de Datum overeenkomt met de datum dat de betaling ontvangen werd.
Kies bij Rekening welke betalingsvorm is gebruikt. Elke keuze is verbonden aan een speciaal dagboek of grootboekrekening waarop geboekt zal worden. Deze alternatieven kunt u instellen bij Administratieve Instellingen.
Kies of de factuur die betaald wordt een Openstaande post of een Gesloten post (betaalde factuur) is.
Uw keuze hier bepaalt uit welke transacties u kunt kiezen in het onderstaande venster.
Geef ook aan hoe u wilt dat facturen gegroepeerd moeten worden, op MatchID of Factuurnummer.
Dit is alleen van belang wanneer u veel facturen heeft en een beter overzicht wilt hebben.
Selecteer de factuur die betaald is in het factuuroverzicht.
Pas Betaald bedrag aan als dit afwijkt van het gefactureerde bedrag. Een eventuele deelbetaling wordt verder opgevolgd in Debiteuren/Crediteuren-administratie.
Voer eventueel Kosten in in de betreffende kolom. Dit wordt op een eigen rekening geregistreerd en niet op de hoofdrekening.
Klik op OK.

Het boekstuk wordt aangemaakt in het hoofdvenster en kan aangepast worden voordat het naar het grootboek wordt overgeboekt.

Zo boekt u een ontvangen betaling:

Het gebruik van deze knop veronderstelt dat u de factuur eerder heeft geregistreerd als betaald en ingeboekt heeft in het grootboek.

Kies de klant van wie u de betaling heeft ontvangen.
Controleer of de Datum overeenkomt met de datum dat de betaling ontvangen werd.
Kies bij Rekening welke betalingsvorm is gebruikt. Elke keuze is verbonden aan een speciale dagboek of grootboekrekening waarop geboekt zal worden. Deze alternatieven kunt u instellen bij Administratieve Instellingen.
Kies of de factuur die betaald wordt een Openstaande post of een Gesloten post (betaalde factuur) is.
Uw keuze hier bepaalt uit welke transacties u kunt kiezen in het onderstaande venster.
Geef ook aan hoe u wilt dat de facturen gegroepeerd worden, op MatchID of Factuurnummer.
Dit is alleen van belang wanneer u veel facturen heeft en een beter overzicht wilt hebben.
Selecteer de factuur die betaald is in het factuuroverzicht.
Pas Betaald bedrag aan als dit afwijkt van het gefactureerde bedrag. Een eventuele deelbetaling wordt verder opgevolgd in Debiteuren/Crediteuren-administratie.
Voer eventueel Kosten in de betreffende kolom. Dit wordt op een eigen rekening geregistreerd en niet op de hoofdrekening.
Klik op OK.

Het boekstuk wordt aangemaakt in het hoofdvenster en kan aangepast worden voordat het naar het grootboek wordt overgeboekt.

Zo boekt u een verkoopcreditnota:

Het gebruik van deze knop is afhankelijk of u eerder een verkoopfactuur in het grootboek heeft geregistreerd.

Kies vanuit het overzicht de klant aan wie u de creditnota wilt versturen.
Controleer dat de Datum klopt met de creditnota.
Geef aan of de te crediteren factuur een Openstaande post of een Gesloten post (betaalde factuur) is.
Uw keuze hier bepaalt uit welke transacties u kunt kiezen in het onderstaande venster.
Geef ook aan hoe u wilt dat facturen gegroepeerd moeten worden, op MatchID of Factuurnummer.
Dit is alleen van belang wanneer u veel facturen heeft en een beter overzicht wilt hebben.
Selecteer de factuur die gecrediteerd moet worden in het factuuroverzicht.
Klik op OK.

Het boekstuk wordt aangemaakt met boekstuksoort 'Verkoopcreditnota' en kan vóór boeken naar het grootboek aangepast worden.

Zo boekt u een Verkoopfactuur:

Met deze knop kunt u de facturen die u aan uw klanten verstuurd heeft inboeken.

Klik op Verkoopfactuur.
Kies vanuit het overzicht de klant aan wie u een factuur wilt versturen.
Klik op OK.
Voer het Factuurnummer in dat door de order/factuurmodule is gegenereerd.
Controleer dat de Factuurdatum en Vervaldatum kloppen met de factuur.
Voer het bedrag in dat op de verkooprekening geboekt moet worden als inkomsten.
Nadat u het bedrag heeft ingegeven, wordt er een nieuwe boekstukregel aangemaakt.
U kunt van deze nieuwe regel gebruik maken indien u het bedrag wilt verdelen over andere rekeningen.
Kies Toon alle rekeningnen indien u een keuze wilt maken uit andere rekeningen dan de verkooprekeningen.
Indien u op deze regel een tegenrekening wilt gebruiken, moet u het bedrag als een negatief bedrag ingeven.
Klik op OK.

Het boekstuk wordt aangemaakt met dagboek Verkoopfactuur en kan aangepast worden voordat het naar het grootboek wordt overgeboekt.

Zo boekt u een inkoopcreditnota:

Het gebruik van deze knop is afhankelijk of u eerder een inkoopfactuur in het grootboek heeft geregistreerd.

Kies vanuit het overzicht de leverancier van wie u de creditnota heeft ontvangen.
Controleer dat de Datum klopt met de creditnota.
Geef aan of de factuur die gecrediteerd wordt een Openstaande post of een Gesloten post (betaalde factuur) is.
Uw keuze hier bepaalt uit welke transacties u kunt kiezen in het onderstaande venster.
Geef ook aan hoe u wilt dat facturen gegroepeerd moeten worden, op MatchID of Factuurnummer.
Dit is alleen van belang wanneer u veel facturen heeft en een beter overzicht wilt hebben.
Vink de factuur die gecrediteerd moet worden af in het factuuroverzicht.
Klik op OK.

Het boekstuk wordt aangemaakt met dagboek 'Inkoopcreditnota' en kan vóór boeken naar het grootboek aangepast worden.

Met deze knop kunt u de inkoopfacturen van uw leveranciers inboeken.

Klik op Inkoopfactuur.
Kies vanuit het overzicht de leverancier van wie u een factuur heeft ontvangen.
Klik op OK.
Voer het Factuurnummer en eventueel het Betalingskenmerk in.
Controleer dat de Factuurdatum en Vervaldatum kloppen met de factuur.
Kies of de factuur betaald moet worden (Betalen).
Voer het bedrag in dat op de inkooprekening geboekt moet worden als kosten.
Nadat u het bedrag heeft ingegeven, wordt er een nieuwe boekstukregel aangemaakt.
U kunt van deze nieuwe regel gebruik maken indien u het bedrag wilt verdelen over andere rekeningen.
Kies Toon alle rekeningen indien u een keuze wilt maken uit andere rekeningen dan de inkooprekeningen.
Klik op OK.

Het boekstuk wordt aangemaakt met dagboek 'Inkoopfactuur' en kan aangepast worden voordat het naar het grootboek wordt overgeboekt.