Einstellungen für Lastschrift

Um mit dem Lastschriftverfahren in Mamut Business Software arbeiten zu können müssen Sie einige grundlegende Einstellungen aktivieren.

Buchhaltungseinstellungen für Lastschriften

Sie öffnen die Einstellungen für Lastschriftverfahren über Funktionen - Einstellungen - Buchhaltung. Wechseln Sie zur Registerkarte Debitoren/Kreditoren, markieren Sie Das Unternehmen verwendet Lastschriftverfahren und klicken Sie daneben auf Einstellungen. Alternativ kann dieses Fenster auch im Assistenten für Lastschriften aufgerufen werden.

Hinweis: Nachdem Sie die Einstellungen für Lastschrift aktiviert haben, müssen Sie das Programm erneut starten, bevor Sie den Assistenten für Lastschriften verwenden können.

Bankkonto: Über Neu können Sie eine neue Bankverbindung anlegen. Sie finden die Bankverbindung auch in den Firmeneinstellungen unter Funktionen - Einstellungen - Firma - Finanz- und Ländereinstellungen im Feld Bankkonto bzw. Bankkonto auf Rechnungen.

Dateiname: Hier finden Sie den Namen für die Textdatei voreingetragen, die über den Lastschriftassistenten für die Bank erstellt werden soll. Wenn gewünscht können Sie den Namen ändern.

Ordner für die Exportdatei: Hier ist das Standardverzeichnis zum Ablegen der Textdatei aufgeführt. Klicken Sie ggf. auf die ...-Schaltfläche, um das Verzeichnis zu ändern.

Datei aus Datenverzeichnis wiederherstellen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie eine frühere Datei wiederherstellen und z. B. noch einmal verwenden möchten. Dies ist z. B. auch möglich, wenn Sie eine vorherige Datei gleichen Namens versehentlich überschrieben haben.

Kundeneinstellungen für Lastschriften

Hat ein Kunde eingewilligt, dass Sie ausstehende Beträge per Lastschrift abbuchen dürfen, können Sie dies auf dessen Kontaktkarte vermerken.

Hinweis: Die Einstellungen gelten nicht für bereits vorhandene Aufträge. Diese müssen Sie manuell ändern. Weitere Hinweise dazu finden Sie weiter unten.

  1. Öffnen Sie die Kontaktkarte des Kunden über Funktionen - Kontakte - Kontaktmanagement.

  2. Wechseln Sie zur Registerkarte Einstellungen und klicken Sie dort auf die Schaltfläche Kunde.

  3. Wechseln Sie zur Registerkarte Debitoren/Kreditoren und wählen Sie unter Mahnwesen den Eintrag Lastschrift.

  4. Tragen Sie unter der Regierkarte Andere Informationen das Bankkonto des Kunden ein.

  5. Bestätigen Sie die Änderung mit OK.

Neue Rechnungen für diesen Kunden werden nun per Lastschrift eingezogen.  Neu erstellte Aufträge werden automatisch als Lastschriften gekennzeichnet.

Auftragseinstellungen für Lastschriften (Einzelaufträge oder ältere Aufträge)

Für Aufträge, die erstellt wurden, bevor die Kundeneinstellungen auf Lastschrift umgesetzt wurden und ggf. für andere Einzelaufträge können Sie im Auftrag selbst vermerken, dass das Lastschriftverfahren angewendet wird:

  1. Öffnen Sie Funktionen - Vertrieb/Fakturierung - Auftragsregistrierung.

  2. Öffnen Sie nun den Auftrag, den Sie in eine Lastschriftdatei übernehmen möchten.

  3. Wechseln Sie zur Registerkarte Sonstiges.

  4. Wählen Sie unter Lastschrift den Eintrag Senden.

  5. Bestätigen Sie die Änderung mit OK.

Wenn Sie nun die Rechnung zu diesem Auftrag erstellen,  wird diese im Lastschriftassistenten zur Aufnahme in die Lastschriftdatei vorgeschlagen. Dies ist auch dann der Fall wenn auf der Kundenkarte nicht vermerkt ist, dass der Kunde am Lastschriftverfahren teilnimmt.

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